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2018年11月20日 星期二

民生银行(600016)现金流量表

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民生银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 206 921 000 000 119 798 000 000 63 451 000 000 856 604 000 000
经营活动现金流入小计 566 095 000 000 447 566 000 000 361 543 000 000 1 938 687 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 337 000 000 10 993 000 000 5 892 000 000 24 115 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 789 000 000 12 088 000 000 3 840 000 000 25 487 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 35 204 000 000 478 581 000 000 47 162 000 000 116 593 000 000
经营活动现金流出小计 933 847 000 000 815 579 000 000 405 439 000 000 909 832 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -367 752 000 000 -368 013 000 000 -43 896 000 000 1 028 855 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 173 069 000 000 1 338 183 000 000 350 092 000 000 1 427 497 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 63 560 000 000 38 890 000 000 14 664 000 000 40 166 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 064 000 000 865 000 000 0 3 852 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 330 000 000 330 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 238 023 000 000 1 378 268 000 000 364 756 000 000 1 471 515 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 092 000 000 3 800 000 000 2 699 000 000 10 681 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 956 303 000 000 1 217 469 000 000 419 901 000 000 2 651 273 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 14 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 964 395 000 000 1 221 269 000 000 422 600 000 000 2 661 968 000 000
投资活动产生的现金流量净额 273 628 000 000 156 999 000 000 -57 844 000 000 -1 190 453 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 580 665 000 000 369 364 000 000 175 347 000 000 573 214 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 953 000 000
筹资活动现金流入小计 580 665 000 000 369 364 000 000 175 347 000 000 583 167 000 000
偿还债务支付的现金 542 791 000 000 244 620 000 000 101 003 000 000 360 809 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 588 000 000 0 3 160 000 000 18 702 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 4 063 000 000 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 558 379 000 000 248 683 000 000 104 163 000 000 379 511 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 22 286 000 000 120 681 000 000 71 184 000 000 203 656 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 963 000 000 2 013 000 000 -239 000 000 2 785 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -73 801 000 000 -88 320 000 000 -30 795 000 000 44 843 000 000
期初现金及现金等价物余额 171 303 000 000 171 303 000 000 171 303 000 000 126 460 000 000
期末现金及现金等价物余额 97 502 000 000 82 983 000 000 140 508 000 000 171 303 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 614 000 000 0 48 778 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 139 000 000 0 41 378 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 594 000 000 0 2 888 000 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 547 000 000 0 1 346 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 35 000 000 0 -8 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 177 000 000 0 2 699 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 554 000 000 0 -1 361 000 000
递延所得税资产减少 0 -1 462 000 000 0 -6 210 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -93 526 000 000 0 -123 905 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -288 792 000 000 0 1 108 238 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -29 653 000 000 0 -45 454 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -368 013 000 000 0 1 028 855 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 171 303 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 126 460 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -88 320 000 000 0 44 843 000 000