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2019年12月11日 星期三

华夏银行(600015)现金流量表

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华夏银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 106 005 000 000 34 058 000 000 42 610 000 000 174 576 000 000
经营活动现金流入小计 234 181 000 000 149 498 000 000 159 352 000 000 399 375 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 263 000 000 7 272 000 000 3 995 000 000 12 628 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 969 000 000 9 774 000 000 5 250 000 000 11 210 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 11 768 000 000 10 388 000 000 5 740 000 000 9 317 000 000
经营活动现金流出小计 334 861 000 000 189 178 000 000 151 863 000 000 259 463 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -100 680 000 000 -39 680 000 000 7 489 000 000 139 912 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 571 915 000 000 410 856 000 000 252 339 000 000 712 708 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 051 000 000 14 030 000 000 7 279 000 000 18 642 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 345 000 000 88 000 000 17 000 000 192 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 593 311 000 000 424 974 000 000 259 635 000 000 731 542 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 120 000 000 1 757 000 000 1 264 000 000 1 233 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 675 373 000 000 452 083 000 000 265 062 000 000 997 842 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 677 493 000 000 453 840 000 000 266 326 000 000 999 075 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -84 182 000 000 -28 866 000 000 -6 691 000 000 -267 533 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 52 000 000 000 30 000 000 000 0 40 000 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 19 978 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 52 000 000 000 30 000 000 000 0 59 978 000 000
偿还债务支付的现金 5 000 000 000 5 000 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 880 000 000 4 266 000 000 2 107 000 000 4 758 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 880 000 000 9 266 000 000 2 107 000 000 4 758 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 42 120 000 000 20 734 000 000 -2 107 000 000 55 220 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -422 000 000 -221 000 000 -64 000 000 838 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -143 164 000 000 -48 033 000 000 -1 373 000 000 -71 563 000 000
期初现金及现金等价物余额 259 405 000 000 259 405 000 000 259 405 000 000 330 968 000 000
期末现金及现金等价物余额 116 241 000 000 211 372 000 000 258 032 000 000 259 405 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 907 000 000 0 19 756 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 218 000 000 0 13 865 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 552 000 000 0 1 094 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 954 000 000 0 1 843 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 000 000 0 -2 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -171 000 000 0 494 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -143 000 000 0 -717 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -81 299 000 000 0 -137 085 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 35 526 000 000 0 259 086 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -14 169 000 000 0 -20 154 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -39 680 000 000 0 139 912 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 033 000 000 0 -71 563 000 000