新闻源 财富源

2019年11月12日 星期二

皖通高速(600012)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

皖通高速现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 172 413 674 1 425 130 608 687 469 140 2 606 661 817
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 30 551 862 26 138 394 44 479 735 9 038 595
经营活动现金流入小计 2 202 965 536 1 451 269 002 731 948 875 2 615 700 412
购买商品、接受劳务支付的现金 131 082 162 133 174 736 75 496 443 180 963 918
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 559 658 112 871 933 57 511 938 249 769 341
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 434 417 636 274 311 860 117 902 491 425 274 669
支付其他与经营活动有关的现金 4 215 970 1 182 049 840 072 7 290 960
经营活动现金流出小计 747 275 425 521 540 578 251 750 944 863 298 887
经营活动产生的现金流量净额 1 455 690 111 929 728 424 480 197 931 1 752 401 525
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 464 000 0 0 51 128 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 159 101 260 504 84 116 338 821
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 153 481 238 26 111 049 18 116 704 112 821 153
投资活动现金流入小计 157 104 339 26 371 552 18 200 820 164 288 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 742 670 871 410 867 196 186 311 976 524 055 399
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 100 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 210 000 000 70 000 000 220 352 308 45 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 052 670 871 580 867 196 406 664 284 569 055 399
投资活动产生的现金流量净额 -895 566 532 -554 495 644 -388 463 464 -404 766 484
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 197 560 000 171 350 000 77 720 000 855 190 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 197 560 000 171 350 000 77 720 000 855 190 000
偿还债务支付的现金 155 573 101 41 849 300 2 897 100 444 663 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 548 791 478 98 332 720 21 269 458 566 594 652
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 704 364 579 140 182 020 24 166 558 1 011 258 152
筹资活动产生的现金流量净额 -506 804 579 31 167 980 53 553 442 -156 068 152
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 53 319 000 406 400 760 145 287 908 1 191 566 889
期初现金及现金等价物余额 1 900 812 451 1 900 812 451 1 900 812 451 709 245 562
期末现金及现金等价物余额 1 954 131 451 2 307 213 211 2 046 100 359 1 900 812 451
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 515 928 387 0 909 040 451
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 505 793 0 15 989 379
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 61 399 269 0 131 613 672
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 279 446 523 0 558 653 515
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 945 0 334 638
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 20 663 853 0 89 335 189
投资损失(减收益) 0 -7 384 246 0 -46 720 293
递延所得税资产减少 0 26 993 714 0 -3 641 803
递延所得税负债增加 0 -11 889 738 0 -33 890 192
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 848 0 10 931
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 701 680 0 60 820 923
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 345 972 0 57 648 637
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 406 065 0 13 206 479
经营活动产生的现金流量净额 0 929 728 424 0 1 752 401 525
货币资金的期末余额 0 2 307 213 211 0 1 900 812 451
货币资金的期初余额 0 1 900 812 451 0 709 245 562
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 406 400 760 0 1 191 566 889