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2019年09月21日 星期六

华能国际(600011)现金流量表

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华能国际现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 166 082 794 377 123 839 910 634 79 735 738 983 41 165 577 375
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 109 163 230 87 704 773 46 007 303 9 490 289
收到其他与经营活动有关的现金 1 333 846 689 921 954 391 582 919 790 232 814 585
经营活动现金流入小计 167 525 804 296 124 849 569 798 80 364 666 076 41 407 882 249
购买商品、接受劳务支付的现金 117 293 696 259 87 716 339 855 55 868 214 280 28 493 292 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 030 816 511 7 057 035 310 4 538 315 169 2 255 089 291
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 401 800 891 7 234 770 880 4 652 194 886 2 443 659 059
支付其他与经营活动有关的现金 1 602 128 082 1 279 147 819 1 003 926 678 566 847 396
经营活动现金流出小计 138 328 441 743 103 287 293 864 66 062 651 013 33 758 887 939
经营活动产生的现金流量净额 29 197 362 553 21 562 275 934 14 302 015 063 7 648 994 310
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 105 044 204 2 138 555 346 741 000 000 741 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 419 380 207 942 815 430 472 965 685 135 181 300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 286 608 880 59 196 461 20 828 737 4 069 937
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 530 436 728 145 442 945 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 79 762 301 60 123 484 39 180 339 18 826 840
投资活动现金流入小计 5 421 232 320 3 346 133 666 1 273 974 761 899 078 077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 045 434 730 16 016 223 696 10 482 940 773 4 908 333 996
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 307 515 700 236 731 024 235 274 820 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 128 686 964 13 128 687 002 13 128 687 002 5 975 034 785
支付其他与投资活动有关的现金 0 8 094 556 8 036 589 3 953 115
投资活动产生的现金流出小计 39 481 637 394 29 389 736 278 23 854 939 184 10 892 321 896
投资活动产生的现金流量净额 -34 060 405 074 -26 043 602 612 -22 580 964 423 -9 993 243 819
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 38 788 679 245 25 488 679 245 15 988 679 245 9 988 679 245
吸收投资收到的现金 5 838 033 874 5 607 648 761 370 287 803 77 296 700
取得借款收到的现金 140 270 456 018 102 909 539 626 77 214 818 501 44 898 522 845
收到其他与筹资活动有关的现金 720 105 019 439 647 821 184 674 797 70 517 734
筹资活动现金流入小计 185 617 274 156 134 445 515 453 93 758 460 346 55 035 016 524
偿还债务支付的现金 164 069 036 407 110 058 728 227 74 200 417 019 46 753 048 728
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 617 219 494 13 032 447 678 8 730 073 465 2 619 561 222
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 917 838 346 698 843 829 559 185 200 56 046 987
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 181 604 094 247 123 790 019 734 83 489 675 684 49 428 656 937
筹资活动产生的现金流量净额 4 013 179 909 10 655 495 719 10 268 784 662 5 606 359 587
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 10 171 208 18 843 148 22 664 570 28 909 385
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -839 691 404 6 193 012 189 2 012 499 872 3 291 019 463
期初现金及现金等价物余额 10 122 081 362 10 122 081 362 10 122 081 362 7 810 500 999
期末现金及现金等价物余额 9 282 389 958 16 315 093 551 12 134 581 234 11 101 520 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 146 571 985 0 1 037 159 900 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 188 486 846 0 895 403 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 846 567 504 0 0 0
固定资产折旧 0 0 9 414 632 751 0
无形资产及其他资产摊销 297 587 199 0 151 838 144 0
长期待摊费用摊销 22 705 741 0 6 411 907 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 578 168 504 0 -28 447 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 2 760 442 0 6 373 663 0
财务费用 9 508 819 804 0 4 571 204 424 0
投资损失(减收益) -2 212 189 030 0 -292 854 433 0
递延所得税资产减少 -537 864 083 0 84 414 600 0
递延所得税负债增加 169 093 926 0 -196 584 830 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 714 044 530 0 -248 676 136 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 830 768 242 0 -998 304 338 0
经营性应付项目的增加(减减少) 4 742 843 270 0 990 865 654 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 29 197 362 553 0 14 302 015 063 0
货币资金的期末余额 9 282 389 958 0 0 0
货币资金的期初余额 10 122 081 362 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -839 691 404 0 0 0