新闻源 财富源

2019年09月18日 星期三

首创股份(600008)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

首创股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 635 064 558 4 101 640 189 1 924 375 972 9 225 610 729
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 84 208 340 46 431 898 23 976 222 99 898 360
收到其他与经营活动有关的现金 1 046 586 490 418 848 061 127 801 829 722 329 555
经营活动现金流入小计 7 765 859 388 4 566 920 148 2 076 154 023 10 047 838 643
购买商品、接受劳务支付的现金 3 068 463 667 1 979 083 783 1 081 237 630 3 374 836 502
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 161 608 416 774 375 791 401 962 061 1 537 435 217
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 776 931 390 559 796 835 288 854 350 1 007 883 605
支付其他与经营活动有关的现金 629 406 992 382 495 486 290 796 937 1 169 489 948
经营活动现金流出小计 5 636 410 466 3 695 751 895 2 062 850 977 7 089 645 273
经营活动产生的现金流量净额 2 129 448 922 871 168 253 13 303 045 2 958 193 370
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 883 995 731 767 473 151 1 012 169 853 697 818 621
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 109 645 865 54 109 490 45 594 833 195 812 634
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 136 668 527 816 820 1 931 698 5 308 850
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 569 257 080 112 542 929 17 183 519 622 921 374
投资活动现金流入小计 1 699 567 203 934 942 390 1 076 879 903 1 521 861 479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 921 075 748 3 099 104 968 854 179 013 4 462 251 283
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 602 311 264 604 648 286 135 158 516 792 713 994
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 542 195 950 534 827 601 0 102 902 114
支付其他与投资活动有关的现金 688 274 484 428 660 000 41 090 000 51 871 901
投资活动产生的现金流出小计 6 753 857 446 4 667 240 854 1 030 427 529 5 409 739 292
投资活动产生的现金流量净额 -5 054 290 243 -3 732 298 464 46 452 375 -3 887 877 813
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 000 000 000 2 000 000 000 0 3 000 000 000
吸收投资收到的现金 1 690 645 925 465 816 150 247 750 000 1 552 534 469
取得借款收到的现金 9 526 577 508 7 402 447 718 3 293 878 245 8 438 625 707
收到其他与筹资活动有关的现金 11 202 480 2 940 000 0 67 609 096
筹资活动现金流入小计 12 228 425 913 9 871 203 868 3 541 628 245 13 058 769 272
偿还债务支付的现金 7 508 078 166 5 000 193 475 2 967 675 779 11 646 152 698
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 079 487 135 761 533 960 164 116 765 1 578 717 910
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 60 127 387 49 163 481 41 549 301 73 287 906
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 647 692 688 5 810 890 916 3 173 341 845 13 298 158 514
筹资活动产生的现金流量净额 3 580 733 225 4 060 312 953 368 286 400 -239 389 241
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -39 728 454 -30 958 553 511 647 43 420 854
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 616 163 451 1 168 224 189 428 553 467 -1 125 652 830
期初现金及现金等价物余额 2 688 556 530 2 688 556 530 2 688 556 530 3 814 209 360
期末现金及现金等价物余额 3 304 719 981 3 856 780 719 3 117 109 997 2 688 556 530
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 314 102 648 0 646 177 941
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 788 519 0 59 920 534
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 238 736 312 0 480 639 819
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 323 743 083 0 569 104 092
长期待摊费用摊销 0 10 918 561 0 8 577 759
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 312 021 0 2 350 376
固定资产报废损失 0 0 0 31 308
公允价值变动损失 0 12 829 634 0 21 768 658
财务费用 0 456 146 259 0 753 934 570
投资损失(减收益) 0 -78 215 970 0 -310 401 380
递延所得税资产减少 0 -4 982 187 0 -14 510 662
递延所得税负债增加 0 12 782 657 0 13 563 375
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 55 752 385 0 1 996 620 889
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -867 553 018 0 -1 893 052 521
经营性应付项目的增加(减减少) 0 189 126 339 0 1 036 137 518
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 194 681 010 0 -412 668 904
经营活动产生的现金流量净额 0 871 168 253 0 2 958 193 370
货币资金的期末余额 0 3 856 780 719 0 2 688 556 530
货币资金的期初余额 0 2 688 556 530 0 3 814 209 360
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 168 224 189 0 -1 125 652 830