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2018年09月20日 星期四

浦发银行(600000)现金流量表

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浦发银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 120 000 000 16 662 000 000 16 741 000 000 67 190 000 000
经营活动现金流入小计 450 586 000 000 226 610 000 000 161 351 000 000 726 724 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 860 000 000 9 453 000 000 5 211 000 000 21 107 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 100 000 000 15 766 000 000 6 556 000 000 32 298 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 72 860 000 000 31 489 000 000 35 673 000 000 35 456 000 000
经营活动现金流出小计 548 970 000 000 482 636 000 000 362 321 000 000 918 717 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -98 384 000 000 -256 026 000 000 -200 970 000 000 -191 993 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 981 910 000 000 3 503 091 000 000 1 190 571 000 000 5 158 058 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 73 378 000 000 53 701 000 000 18 324 000 000 62 152 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 61 000 000 35 000 000 100 000 000 802 000 000
投资活动现金流入小计 4 055 349 000 000 3 556 827 000 000 1 208 995 000 000 5 221 012 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 785 000 000 3 862 000 000 509 000 000 4 764 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 995 484 000 000 3 382 306 000 000 1 129 245 000 000 5 280 263 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 003 269 000 000 3 386 168 000 000 1 129 754 000 000 5 285 027 000 000
投资活动产生的现金流量净额 52 080 000 000 170 659 000 000 79 241 000 000 -64 015 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 92 000 000 0 38 000 000 68 000 000
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 909 000 000 63 000 000 38 000 000 68 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 930 746 000 000 677 109 000 000 355 240 000 000 1 012 676 000 000
筹资活动现金流入小计 945 655 000 000 677 172 000 000 355 278 000 000 1 012 744 000 000
偿还债务支付的现金 1 012 221 000 000 669 300 000 000 329 002 000 000 747 899 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 190 000 000 17 165 000 000 7 613 000 000 30 503 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 036 411 000 000 686 465 000 000 336 615 000 000 778 402 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -90 756 000 000 -9 293 000 000 18 663 000 000 234 342 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 469 000 000 -704 000 000 -212 000 000 4 390 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -138 529 000 000 -95 364 000 000 -103 278 000 000 -17 276 000 000
期初现金及现金等价物余额 247 411 000 000 247 411 000 000 247 411 000 000 264 687 000 000
期末现金及现金等价物余额 108 882 000 000 152 047 000 000 144 133 000 000 247 411 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 522 000 000 0 53 678 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 170 000 000 0 49 104 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 862 000 000 0 1 791 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 303 000 000 0 641 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 000 000 0 4 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 2 172 000 000 0 -2 812 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -876 000 000 0 -5 721 000 000
递延所得税资产减少 0 1 590 000 000 0 -5 469 000 000
递延所得税负债增加 0 -19 000 000 0 -110 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -322 900 000 000 0 -730 075 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 622 000 000 0 502 846 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -22 690 000 000 0 -56 622 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -256 026 000 000 0 -191 993 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 247 411 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 264 687 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -95 364 000 000 0 -17 276 000 000