御家汇(300740)现金流量表

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御家汇现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 815 293 131 684 465 807 1 276 139 669 1 279 580 639
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 65 281 980 3 265 578 30 165 695 30 165 695
经营活动现金流入小计 1 880 575 111 687 731 385 1 306 305 364 1 309 746 334
购买商品、接受劳务支付的现金 920 521 288 304 418 370 782 492 957 788 156 009
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 004 885 66 506 021 113 956 378 111 734 295
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 163 466 664 58 965 358 132 758 248 132 758 248
支付其他与经营活动有关的现金 487 164 653 153 482 814 350 514 390 350 514 390
经营活动现金流出小计 1 707 157 491 583 372 563 1 379 721 972 1 383 162 942
经营活动产生的现金流量净额 173 417 620 104 358 821 -73 416 608 -73 416 608
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 105 400 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 262 000 262 000 10 154 10 154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 124 000 000 0 3 500 000 3 500 000
投资活动现金流入小计 125 367 400 262 000 3 510 154 3 510 154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 834 518 61 573 329 17 460 634 17 460 634
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 122 000 000 30 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 191 834 518 91 573 329 17 460 634 17 460 634
投资活动产生的现金流量净额 -66 467 117 -91 311 329 -13 950 480 -13 950 480
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 110 518 672 110 518 672
取得借款收到的现金 95 602 600 76 000 000 47 000 000 47 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 95 602 600 76 000 000 157 518 672 157 518 672
偿还债务支付的现金 98 544 405 77 089 230 2 372 989 2 372 989
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 795 533 1 447 532 3 790 494 3 790 494
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 123 339 938 78 536 761 6 163 482 6 163 482
筹资活动产生的现金流量净额 -27 737 338 -2 536 761 151 355 189 151 355 189
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 793 403 -455 834 1 753 112 1 753 112
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 74 419 762 10 054 897 65 741 213 65 741 213
期初现金及现金等价物余额 165 729 952 165 729 952 99 988 739 99 988 739
期末现金及现金等价物余额 240 149 714 175 784 849 165 729 952 165 729 952
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 158 176 994 54 611 400 72 487 600 72 594 815
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 599 320 6 444 900 7 221 000 7 447 276
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 7 479 222 3 302 800 4 774 300 4 774 266
无形资产及其他资产摊销 690 999 334 300 627 600 627 610
长期待摊费用摊销 4 356 066 2 173 900 4 178 400 4 178 402
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 961 239 184 700 251 100 251 132
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 679 191 1 348 800 3 972 000 3 972 044
投资损失(减收益) -1 105 400 0 0 0
递延所得税资产减少 -1 606 377 3 911 800 -10 961 600 -11 252 891
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 36 807 331 82 381 100 -74 767 600 -74 333 324
经营性应收项目的减少(减增加) -55 301 902 -11 350 800 -64 287 400 -56 161 037
经营性应付项目的增加(减减少) 4 487 470 -48 079 700 -32 727 800 -42 555 638
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 6 193 466 9 095 600 15 815 800 17 040 738
经营活动产生的现金流量净额 173 417 620 104 358 800 -73 416 600 -73 416 608
货币资金的期末余额 240 149 714 0 0 165 729 952
货币资金的期初余额 165 729 952 0 0 99 988 739
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 74 419 762 0 0 65 741 213