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2019年12月05日 星期四

科顺股份(300737)现金流量表

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科顺股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 1 334 670 808 792 749 743 1 463 024 935
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 6 840 501 7 688 419 25 455 578
经营活动现金流入小计 0 1 341 511 309 800 438 162 1 488 480 513
购买商品、接受劳务支付的现金 0 849 681 367 526 521 876 855 262 944
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 160 256 803 108 996 980 150 840 458
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 124 458 180 84 724 429 183 031 892
支付其他与经营活动有关的现金 0 208 770 457 107 066 186 185 505 297
经营活动现金流出小计 0 1 343 166 807 827 309 471 1 374 640 591
经营活动产生的现金流量净额 -1 655 500 -1 655 499 -26 871 309 113 839 922
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 60 000 000 60 000 000 129 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 1 073 906 878 677 502 607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 159 253 159 253 304 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 656 988 510 000 3 300 000
投资活动现金流入小计 0 61 890 147 61 547 930 133 906 707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 151 867 786 127 576 196 246 422 512
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 30 000 000 30 000 000 129 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 4 293 800 9 259 352 3 446 988
投资活动产生的现金流出小计 0 186 161 586 166 835 548 379 669 500
投资活动产生的现金流量净额 -124 271 400 -124 271 439 -105 287 619 -245 762 794
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 442 074 025
取得借款收到的现金 0 153 000 000 83 000 000 131 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 5 705 755 5 215 408 79 003 706
筹资活动现金流入小计 0 158 705 755 88 215 408 652 427 731
偿还债务支付的现金 0 65 910 940 44 940 626 175 425 153
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 38 306 611 35 790 995 27 151 977
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 100 576 066 34 077 735 96 793 457
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 204 793 617 114 809 356 299 370 587
筹资活动产生的现金流量净额 -46 087 900 -46 087 861 -26 593 949 353 057 144
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 -172 014 799 -158 752 876 221 134 273
期初现金及现金等价物余额 0 351 853 677 351 853 677 130 719 404
期末现金及现金等价物余额 0 179 838 878 193 100 800 351 853 677
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 108 153 715 264 446 344
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 13 793 476 21 006 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 8 157 874 14 428 701
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 1 209 987 1 604 122
长期待摊费用摊销 0 0 320 401 620 703
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -69 362 337 747
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -510 600
财务费用 0 0 3 777 309 7 474 611
投资损失(减收益) 0 0 6 035 383 -502 607
递延所得税资产减少 0 0 -4 261 126 -6 765 739
递延所得税负债增加 0 0 -76 590 76 590
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -47 323 361 -50 467 153
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -281 054 707 -301 818 825
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 164 498 209 143 259 107
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -32 517 20 650 182
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -26 871 309 113 839 922
货币资金的期末余额 0 0 193 100 800 351 853 677
货币资金的期初余额 0 0 351 853 677 130 719 404
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -158 752 876 221 134 273