新闻源 财富源

2020年01月22日 星期三

百华悦邦(300736)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

百华悦邦现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 609 712 230 181 165 645 428 546 585 428 546 585
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 495 610 1 836 409 6 659 201 6 659 201
经营活动现金流入小计 618 207 840 183 002 054 435 205 786 435 205 786
购买商品、接受劳务支付的现金 382 741 120 112 157 175 270 583 944 270 583 944
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 250 482 33 455 531 75 794 950 75 794 950
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 701 245 6 585 434 42 115 811 42 115 811
支付其他与经营活动有关的现金 52 724 112 20 503 502 32 750 592 32 750 592
经营活动现金流出小计 593 416 958 172 701 643 421 245 298 421 245 298
经营活动产生的现金流量净额 24 790 881 10 300 411 13 960 488 13 960 488
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 325 871 886 78 644 257 247 277 610 247 277 610
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 456 812 301 016 1 155 796 1 155 796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110 690 44 218 66 472 66 472
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 327 439 388 78 989 491 248 499 878 248 499 878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 599 380 3 768 596 10 830 785 10 830 785
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 278 644 324 88 644 275 190 000 048 190 000 048
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 293 243 704 92 412 871 200 830 833 200 830 833
投资活动产生的现金流量净额 34 195 683 -13 423 380 47 669 046 47 669 046
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 585 200 0 32 585 200 32 585 200
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 585 200 0 32 585 200 32 585 200
筹资活动产生的现金流量净额 -32 585 200 0 -32 585 200 -32 585 200
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 175 1 657 -3 832 -3 832
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 399 190 -3 121 312 29 040 501 29 040 501
期初现金及现金等价物余额 6 464 922 35 985 423 6 464 922 6 464 922
期末现金及现金等价物余额 32 864 112 32 864 112 35 505 423 35 505 423
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 20 950 908
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 43 727
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 1 634 830
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 7 454 824
长期待摊费用摊销 0 0 0 2 518 800
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 412 266
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 3 832
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 155 796
递延所得税资产减少 0 0 0 -3 294 723
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 254 256
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -6 586 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 -4 015 032
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 -2 752 892
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 13 960 488
货币资金的期末余额 0 0 0 35 505 423
货币资金的期初余额 0 0 0 6 464 922
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 29 040 501