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2020年01月26日 星期天

光弘科技(300735)现金流量表

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光弘科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 030 272 561 713 567 700 713 567 681 1 335 023 763
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 704 391 19 901 300 19 901 283 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 034 522 17 620 900 17 620 893 4 047 168
经营活动现金流入小计 1 068 011 474 751 089 900 751 089 858 1 339 070 931
购买商品、接受劳务支付的现金 341 228 903 218 383 000 218 382 956 427 274 225
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 402 211 181 253 361 800 253 361 770 448 408 190
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 140 197 65 870 000 65 870 038 177 138 125
支付其他与经营活动有关的现金 53 074 549 36 328 600 36 328 611 138 793 172
经营活动现金流出小计 904 654 829 573 943 400 573 943 375 1 191 613 711
经营活动产生的现金流量净额 163 356 645 177 146 500 177 146 482 147 457 220
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 321 846 704 200 704 223 19 761 362
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 291 663 3 201 400 3 201 388 3 889 718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 396 000 000 209 000 000 209 000 000 343 000 000
投资活动现金流入小计 401 613 509 212 905 600 212 905 611 366 651 080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181 715 717 126 841 300 126 841 279 197 305 139
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 451 000 000 315 000 000 315 000 000 343 000 000
投资活动产生的现金流出小计 632 715 717 441 841 300 441 841 279 540 305 139
投资活动产生的现金流量净额 -231 102 208 -228 935 700 -228 935 668 -173 654 059
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 81 237 000
取得借款收到的现金 40 667 553 21 605 400 21 605 426 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 667 553 21 605 400 21 605 426 91 237 000
偿还债务支付的现金 65 114 722 26 666 600 26 666 618 34 348 607
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 570 952 5 150 200 5 150 187 5 282 305
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 70 685 674 31 816 800 31 816 805 39 630 912
筹资活动产生的现金流量净额 -30 018 121 -10 211 400 -10 211 378 51 606 088
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 621 237 -1 131 800 -1 131 834 -2 059 036
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 384 922 -63 132 400 -63 132 398 23 350 213
期初现金及现金等价物余额 131 997 987 131 998 000 131 997 987 108 647 774
期末现金及现金等价物余额 30 613 066 68 865 600 68 865 589 131 997 987
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 140 612 116 82 064 800 82 064 846 154 713 507
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 536 547 1 075 000 1 075 022 1 477 442
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63 492 565 41 310 300 0 0
固定资产折旧 0 0 41 310 341 66 771 429
无形资产及其他资产摊销 842 898 545 100 545 106 885 021
长期待摊费用摊销 4 763 977 1 886 500 1 886 507 4 625 922
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 027 571 -707 600 -707 562 5 474 427
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 5 531 136 3 938 600 3 938 605 -3 175 290
财务费用 5 898 456 3 935 600 3 935 642 2 695 501
投资损失(减收益) 681 007 -434 700 -434 680 -221 538
递延所得税资产减少 -2 118 249 -1 361 300 -1 361 323 -551 653
递延所得税负债增加 -476 293 -476 300 -476 293 476 293
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -8 507 676 -13 310 300 -13 310 262 -15 146 891
经营性应收项目的减少(减增加) -45 478 562 24 670 800 24 670 773 215 090 952
经营性应付项目的增加(减减少) -3 393 705 34 009 800 34 009 761 -285 657 903
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 163 356 645 177 146 500 177 146 482 147 457 220
货币资金的期末余额 30 613 066 68 865 600 68 865 589 131 997 987
货币资金的期初余额 131 997 987 131 998 000 131 997 987 108 647 774
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -101 384 922 -63 132 400 -63 132 398 23 350 213