新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

西菱动力(300733)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

西菱动力现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 291 786 113 291 786 113 587 498 084
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 69 005 69 005 228 049
收到其他与经营活动有关的现金 0 6 029 900 6 029 900 6 834 651
经营活动现金流入小计 0 297 885 018 297 885 018 594 560 785
购买商品、接受劳务支付的现金 0 121 414 410 121 414 410 269 589 775
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 75 844 637 75 844 637 133 054 742
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 43 716 734 43 716 734 74 395 796
支付其他与经营活动有关的现金 0 12 312 642 12 312 642 24 023 153
经营活动现金流出小计 0 253 288 423 253 288 423 501 063 465
经营活动产生的现金流量净额 67 537 200 44 596 595 44 596 595 93 497 320
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 600 600 5 316
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 600 600 5 316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 23 935 566 23 935 566 43 098 271
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 566 981
投资活动产生的现金流出小计 0 23 935 566 23 935 566 44 665 252
投资活动产生的现金流量净额 0 -23 934 966 -23 934 966 -44 659 936
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 112 004 241 112 004 241 230 608 723
收到其他与筹资活动有关的现金 0 56 105 381 56 105 381 35 393 817
筹资活动现金流入小计 0 168 109 623 168 109 623 266 002 540
偿还债务支付的现金 0 141 657 637 141 657 637 208 124 183
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 1 849 923 1 849 923 5 773 969
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 35 665 849 35 665 849 89 728 027
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 179 173 408 179 173 408 303 626 179
筹资活动产生的现金流量净额 0 -11 063 786 -11 063 786 -37 623 639
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -1 175 -1 175 4 451
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 9 596 668 9 596 668 11 218 196
期初现金及现金等价物余额 0 31 306 575 31 306 575 20 088 379
期末现金及现金等价物余额 0 40 903 243 40 903 243 31 306 575
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 42 942 094 92 756 086
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -1 493 166 6 747 362
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 30 234 928 56 922 202
无形资产及其他资产摊销 0 0 649 414 1 239 683
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -46 943 255 489
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 3 769 299 8 144 258
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 89 842 -1 084 060
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -41 303 189 19 963 544
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 16 102 885 -85 198 823
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -8 116 500 -10 998 365
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 1 767 930 4 749 945
经营活动产生的现金流量净额 0 0 44 596 595 93 497 320
货币资金的期末余额 0 0 40 903 243 31 306 575
货币资金的期初余额 0 0 31 306 575 20 088 379
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 9 596 668 11 218 196