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2019年10月18日 星期五

设研院(300732)现金流量表

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设研院现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 451 270 041 333 357 485 333 357 485
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 107 567 256 63 400 293 63 400 293
经营活动现金流入小计 0 558 837 297 405 674 206 396 757 777
购买商品、接受劳务支付的现金 0 206 984 269 124 103 273 121 453 982
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 138 079 336 86 167 225 86 167 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 93 609 061 74 500 341 74 500 341
支付其他与经营活动有关的现金 0 177 220 992 104 493 942 104 493 942
经营活动现金流出小计 0 615 893 658 395 531 919 386 615 490
经营活动产生的现金流量净额 -57 056 400 -57 056 361 10 142 287 10 142 287
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 3 133 845 1 995 281 1 995 281
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 12 862 035 2 928 933 2 928 933
投资活动现金流入小计 0 15 995 880 4 924 215 4 924 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 52 779 994 23 678 170 23 678 170
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 12 600 000 12 600 000 12 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 65 379 994 36 278 170 36 278 170
投资活动产生的现金流量净额 -49 384 100 -49 384 114 -31 353 955 -31 353 955
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 60 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 60 000 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 9 500 000 9 500 000 9 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 17 909 814 16 475 395 16 475 395
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4 213 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 31 622 814 25 975 395 25 975 395
筹资活动产生的现金流量净额 28 377 200 28 377 186 -25 975 395 -25 975 395
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -278 315 -88 863 -88 863
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 341 600 -78 341 604 -47 275 926 -47 275 926
期初现金及现金等价物余额 0 182 718 728 182 718 728 182 718 728
期末现金及现金等价物余额 0 104 377 123 135 442 801 135 442 801
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 68 027 108
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 24 274 094
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 6 783 276
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 1 338 628
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 57 728
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 2 726 743
投资损失(减收益) 0 0 0 698 342
递延所得税资产减少 0 0 0 -3 778 876
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -5 779 894
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 -140 320 873
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 58 165 447
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 049 435
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 10 142 287
货币资金的期末余额 0 0 0 135 442 801
货币资金的期初余额 0 0 0 182 718 728
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 -47 275 926