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2019年10月23日 星期三

科创新源(300731)现金流量表

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科创新源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 176 882 348 109 692 128 109 692 128 204 253 846
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 452 531 452 531 452 531 754 120
收到其他与经营活动有关的现金 2 021 161 1 345 471 1 345 471 1 324 567
经营活动现金流入小计 179 356 040 111 490 130 111 490 130 206 332 534
购买商品、接受劳务支付的现金 85 794 332 58 690 417 58 690 417 93 835 312
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 050 619 17 568 801 17 568 801 22 690 935
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 047 730 14 106 091 14 106 091 25 626 912
支付其他与经营活动有关的现金 21 220 002 13 116 409 13 116 409 25 860 792
经营活动现金流出小计 154 112 683 103 481 718 103 481 718 168 013 951
经营活动产生的现金流量净额 25 243 357 8 008 412 8 008 412 38 318 583
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 522 555 989 360 478 732 360 478 732 672 671 341
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 695 436 1 858 092 1 858 092 3 478 998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 917 145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 035 570 1 035 570 1 035 570 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 383
投资活动现金流入小计 526 286 995 363 372 394 363 372 394 677 067 866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 154 408 3 493 896 3 493 896 20 905 758
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 536 245 989 340 268 732 340 268 732 676 210 535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 541 400 397 343 762 628 343 762 628 697 116 293
投资活动产生的现金流量净额 -15 113 402 19 609 766 19 609 766 -20 048 427
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 5 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 3 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 815 999 6 815 999 6 815 999 4 420 824
筹资活动现金流入小计 6 815 999 6 815 999 6 815 999 12 420 824
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 162 099 20 089 066 20 089 066 25 034 256
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 394 144 0 0 6 815 999
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 556 243 20 089 066 20 089 066 31 850 255
筹资活动产生的现金流量净额 -16 740 244 -13 273 067 -13 273 067 -19 429 431
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -615 693 -297 258 -297 258 167 336
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 225 982 14 047 853 14 047 853 -991 940
期初现金及现金等价物余额 12 804 093 12 804 093 12 804 093 13 796 033
期末现金及现金等价物余额 5 578 111 26 851 946 26 851 946 12 804 093
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 531 539 0 31 782 526 53 563 532
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 530 516 0 657 407 224 685
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 925 208 0 1 244 057 1 287 498
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 214 067 0 140 353 88 664
长期待摊费用摊销 1 269 075 0 816 767 236 312
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 661 530
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 821 625 0 386 324 -133 080
投资损失(减收益) -2 731 006 0 -1 893 662 -3 478 998
递延所得税资产减少 -77 083 0 -111 477 306 279
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 835 037 0 -852 548 -8 224 403
经营性应收项目的减少(减增加) 5 521 511 0 -21 424 302 -12 836 259
经营性应付项目的增加(减减少) -20 561 997 0 -2 493 575 6 652 361
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 25 243 357 0 8 008 412 38 318 583
货币资金的期末余额 5 578 111 0 26 851 946 12 804 093
货币资金的期初余额 12 804 093 0 12 804 093 13 796 033
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -7 225 982 0 14 047 853 -991 940