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2019年10月23日 星期三

科创信息(300730)现金流量表

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科创信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 96 796 853 96 796 853 60 335 844 60 335 844
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 887 857 6 887 857 1 470 210 1 470 210
经营活动现金流入小计 103 684 710 103 684 710 61 806 054 61 806 054
购买商品、接受劳务支付的现金 86 641 261 86 641 261 61 522 855 61 522 855
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 735 924 70 735 924 49 169 652 49 169 652
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 576 180 16 576 180 14 146 306 14 146 306
支付其他与经营活动有关的现金 29 429 874 29 429 874 17 150 604 17 150 604
经营活动现金流出小计 203 383 239 203 383 239 141 989 417 141 989 417
经营活动产生的现金流量净额 -99 698 529 -99 698 529 -80 183 363 -80 183 363
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313 267 313 267 126 603 126 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 313 267 313 267 126 603 126 603
投资活动产生的现金流量净额 -313 267 -313 267 -126 603 -126 603
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 40 000 000 20 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 40 000 000 20 000 000 20 000 000
偿还债务支付的现金 22 400 000 22 400 000 6 400 000 6 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 239 480 7 239 480 6 540 783 6 540 783
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 639 480 29 639 480 12 940 783 12 940 783
筹资活动产生的现金流量净额 10 360 520 10 360 520 7 059 217 7 059 217
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -89 651 276 -89 651 276 -73 250 749 -73 250 749
期初现金及现金等价物余额 114 254 575 114 254 575 114 254 575 114 254 575
期末现金及现金等价物余额 24 603 299 24 603 299 41 003 827 41 003 827
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 002 539 0 -10 476 500 -10 476 463
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 188 553 0 -1 796 400 -1 796 449
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 708 140 0 2 503 200 2 503 162
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 393 856 0 262 600 262 571
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 7 460 0 7 000 7 010
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 663 000 0 964 300 964 303
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 86 558 0 463 800 463 828
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -23 274 835 0 -30 294 000 -30 293 965
经营性应收项目的减少(减增加) -41 874 293 0 -2 021 800 -2 021 776
经营性应付项目的增加(减减少) -43 599 507 0 -39 795 600 -39 795 584
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -99 698 529 0 -80 183 400 -80 183 363
货币资金的期末余额 24 603 299 0 0 41 003 827
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 114 254 575 0 0 114 254 575
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -89 651 276 0 0 -73 250 749