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2019年10月21日 星期一

乐歌股份(300729)现金流量表

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乐歌股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 446 362 915 446 362 915 300 868 374 300 868 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 27 508 096 27 508 096 19 472 886 19 472 886
收到其他与经营活动有关的现金 14 377 059 14 377 059 13 156 965 13 156 965
经营活动现金流入小计 488 248 070 488 248 070 333 498 225 333 498 225
购买商品、接受劳务支付的现金 231 301 254 231 301 254 156 301 436 156 301 436
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 914 462 107 914 462 72 480 358 72 480 358
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 714 031 21 714 031 16 481 071 16 481 071
支付其他与经营活动有关的现金 82 439 276 82 439 276 52 336 977 52 336 977
经营活动现金流出小计 443 369 024 443 369 024 297 599 843 297 599 843
经营活动产生的现金流量净额 44 879 046 44 879 046 35 898 382 35 898 382
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 629 571 629 571 608 173 608 173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 431 422 431 422 174 533 174 533
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 238 400 1 238 400 1 083 400 1 083 400
投资活动现金流入小计 2 299 393 2 299 393 1 866 107 1 866 107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89 269 880 89 269 880 75 343 989 75 343 989
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 269 880 89 269 880 75 343 989 75 343 989
投资活动产生的现金流量净额 -86 970 487 -86 970 487 -73 477 882 -73 477 882
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 225 340 034 225 340 034 144 435 610 144 435 610
收到其他与筹资活动有关的现金 40 522 800 40 522 800 0 0
筹资活动现金流入小计 265 862 834 265 862 834 144 435 610 144 435 610
偿还债务支付的现金 259 147 987 259 147 987 129 306 099 129 306 099
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 206 773 4 206 773 3 196 991 3 196 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 650 943 650 943 9 666 907 9 666 907
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 264 005 703 264 005 703 142 169 997 142 169 997
筹资活动产生的现金流量净额 1 857 131 1 857 131 2 265 613 2 265 613
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 965 556 -1 965 556 -2 388 617 -2 388 617
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 199 866 -42 199 866 -37 702 504 -37 702 504
期初现金及现金等价物余额 101 318 669 101 318 669 101 318 669 101 318 669
期末现金及现金等价物余额 59 118 803 59 118 803 63 616 165 63 616 165
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 995 330 0 31 396 700 31 396 723
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 604 842 0 3 129 400 3 129 355
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 8 970 544
固定资产折旧 14 188 899 0 8 970 500 0
无形资产及其他资产摊销 875 194 0 589 700 589 654
长期待摊费用摊销 181 365 0 21 000 21 036
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 103 111 0 123 600 123 608
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 063 476 0 4 986 500 4 986 503
投资损失(减收益) -629 515 0 -608 100 -608 139
递延所得税资产减少 1 673 078 0 169 700 169 743
递延所得税负债增加 690 436 0 318 600 318 625
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 090 145 0 -16 890 300 -16 890 256
经营性应收项目的减少(减增加) -15 561 517 0 2 663 700 2 663 686
经营性应付项目的增加(减减少) 22 325 276 0 1 386 400 1 386 387
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -540 784 0 -359 100 -359 085
经营活动产生的现金流量净额 44 879 046 0 35 898 400 35 898 382
货币资金的期末余额 59 118 803 0 0 63 616 165
货币资金的期初余额 0 0 0 101 318 669
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 101 318 669 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -42 199 866 0 0 -37 702 504