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2019年10月21日 星期一

润禾材料(300727)现金流量表

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润禾材料现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 183 973 310 183 973 310 113 109 573 113 109 573
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 294 446 3 294 446 2 546 352 2 546 352
收到其他与经营活动有关的现金 5 538 703 5 538 703 4 156 827 4 156 827
经营活动现金流入小计 192 806 459 192 806 459 119 812 752 119 812 752
购买商品、接受劳务支付的现金 113 274 941 113 274 941 92 523 966 92 523 966
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 797 921 31 797 921 23 155 109 23 155 109
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 853 748 20 853 748 13 388 566 13 388 566
支付其他与经营活动有关的现金 36 840 104 36 840 104 21 660 175 21 660 175
经营活动现金流出小计 202 766 713 202 766 713 150 727 816 150 727 816
经营活动产生的现金流量净额 -9 960 254 -9 960 254 -30 915 064 -30 915 064
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 101 878 101 878 76 088 76 088
投资活动现金流入小计 101 878 101 878 76 088 76 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 158 900 6 158 900 6 364 519 6 364 519
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 158 900 6 158 900 6 364 519 6 364 519
投资活动产生的现金流量净额 -6 057 021 -6 057 021 -6 288 431 -6 288 431
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 42 000 000 42 000 000 37 000 000 37 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 42 000 000 42 000 000 37 000 000 37 000 000
偿还债务支付的现金 25 500 000 25 500 000 12 500 000 12 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 162 876 1 162 876 655 134 655 134
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 662 876 26 662 876 13 155 134 13 155 134
筹资活动产生的现金流量净额 15 337 124 15 337 124 23 844 866 23 844 866
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -317 468 -317 468 -157 038 -157 038
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -997 619 -997 619 -13 515 667 -13 515 667
期初现金及现金等价物余额 20 833 706 20 833 706 20 833 706 20 833 706
期末现金及现金等价物余额 19 836 087 19 836 087 7 318 040 7 318 040
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 34 655 196 0 12 237 700 12 237 749
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 490 705 0 -252 300 -252 277
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 6 488 611 0 4 172 000 4 172 011
无形资产及其他资产摊销 689 222 0 445 700 445 692
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 63 250 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 394 581 0 764 000 764 026
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -159 407 0 110 800 110 759
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -11 124 846 0 -13 797 400 -13 797 377
经营性应收项目的减少(减增加) -44 667 103 0 -13 045 700 -13 045 668
经营性应付项目的增加(减减少) 1 209 536 0 -21 550 000 -21 549 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -9 960 254 0 -30 915 100 -30 915 064
货币资金的期末余额 19 836 087 0 0 7 318 040
货币资金的期初余额 20 833 706 0 0 20 833 706
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -997 619 0 0 -13 515 667