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2019年10月24日 星期四

药石科技(300725)现金流量表

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药石科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 208 374 952 118 772 457 118 772 457 186 549 530
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 470 646 1 936 842 1 936 842 94 445
收到其他与经营活动有关的现金 8 878 876 6 981 808 6 981 808 5 136 347
经营活动现金流入小计 219 724 474 127 691 107 127 691 107 191 780 322
购买商品、接受劳务支付的现金 73 143 569 51 946 101 51 946 101 69 547 533
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 291 600 37 394 666 37 394 666 62 059 999
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 089 689 10 022 949 10 022 949 15 045 708
支付其他与经营活动有关的现金 26 308 110 10 753 338 10 753 338 22 369 392
经营活动现金流出小计 168 832 968 110 117 054 110 117 054 169 022 633
经营活动产生的现金流量净额 50 891 505 17 574 053 17 574 053 22 757 689
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 975 222
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 253 523
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 679 167 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
投资活动现金流入小计 4 179 167 3 500 000 3 500 000 5 728 745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 056 894 24 908 010 24 908 010 38 263 038
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 26 561 252
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 46 056 894 24 908 010 24 908 010 64 824 290
投资活动产生的现金流量净额 -41 877 727 -21 408 010 -21 408 010 -59 095 545
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 50 197 500
取得借款收到的现金 0 0 0 3 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 53 997 500
偿还债务支付的现金 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 181 39 181 39 181 507 702
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 518 304 1 750 960 1 750 960 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 357 485 5 590 141 5 590 141 4 307 702
筹资活动产生的现金流量净额 -8 357 485 -5 590 141 -5 590 141 49 689 798
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 394 673 -1 592 738 -1 592 738 3 524 318
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 738 379 -11 016 836 -11 016 836 16 876 259
期初现金及现金等价物余额 78 053 419 78 053 419 78 053 419 61 177 159
期末现金及现金等价物余额 76 315 039 67 036 583 67 036 583 78 053 419
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 767 300 31 767 314 35 043 549
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 479 100 1 479 102 3 986 336
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 321 100 5 321 068 8 177 212
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 241 500 241 459 373 008
长期待摊费用摊销 0 512 100 512 094 272 697
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 72 400 72 436 30 512
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 575 900 1 575 944 -3 460 735
投资损失(减收益) 0 684 600 684 635 -412 155
递延所得税资产减少 0 -781 200 -781 171 -1 921 454
递延所得税负债增加 0 -68 300 -68 288 -182 281
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 855 600 -22 855 570 -38 705 262
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -19 237 800 -19 237 831 -11 678 211
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 862 900 18 862 862 17 567 379
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 13 667 095
经营活动产生的现金流量净额 0 17 574 100 17 574 053 22 757 689
货币资金的期末余额 0 0 67 036 583 78 053 419
货币资金的期初余额 0 0 78 053 419 61 177 159
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -11 016 836 16 876 259