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2019年10月20日 星期天

新余国科(300722)现金流量表

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新余国科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 77 516 695 48 720 244 48 720 244 152 626 583
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 769 152 89 568 89 568 3 603 236
经营活动现金流入小计 79 285 847 48 809 812 48 809 812 156 229 819
购买商品、接受劳务支付的现金 33 939 832 19 714 715 19 714 715 57 279 845
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 41 686 434 28 599 294 28 599 294 46 728 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 040 964 7 231 222 7 231 222 20 592 294
支付其他与经营活动有关的现金 14 586 460 10 633 172 10 633 172 23 470 542
经营活动现金流出小计 101 253 689 66 178 403 66 178 403 148 070 906
经营活动产生的现金流量净额 -21 967 843 -17 368 592 -17 368 592 8 158 913
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 550 000 1 550 000 1 550 000 24 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 372 236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 975 552 3 487 162 3 487 162 93 422 713
投资活动现金流入小计 7 525 552 5 037 162 5 037 162 117 795 249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 845 149 19 411 121 19 411 121 40 524 132
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 24 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 300 512 705 815 705 815 1 016 812
投资活动产生的现金流出小计 25 145 661 20 116 937 20 116 937 65 540 943
投资活动产生的现金流量净额 -17 620 109 -15 079 774 -15 079 774 52 254 306
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 800 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 9 800 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 47 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 7 231 129
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 54 231 129
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -44 431 129
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 587 951 -32 448 366 -32 448 366 15 982 090
期初现金及现金等价物余额 46 254 144 46 254 144 46 254 144 30 272 054
期末现金及现金等价物余额 6 666 193 13 805 778 13 805 778 46 254 144
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 231 200 15 231 156 34 234 546
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 911 600 1 911 576 1 910 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 4 665 607 6 089 898
固定资产折旧 0 4 665 600 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 557 400 557 378 1 213 317
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 6 147
固定资产报废损失 0 1 300 1 264 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 1 553 830
投资损失(减收益) 0 0 0 -372 236
递延所得税资产减少 0 -178 300 -178 287 -741 005
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 827 000 -1 826 986 3 659 318
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 049 200 -32 049 193 -21 426 791
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 350 500 -5 350 500 -17 748 554
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -330 600 -330 605 -220 404
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 368 600 -17 368 592 8 158 913
货币资金的期末余额 0 0 13 805 778 46 254 144
货币资金的期初余额 0 0 46 254 144 30 272 054
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -32 448 366 15 982 090