怡达股份(300721)现金流量表

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怡达股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 812 235 327 503 547 356 503 547 356 933 975 959
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 145 149 662 714 662 714 344 121
收到其他与经营活动有关的现金 4 355 938 3 902 329 3 902 329 5 024 010
经营活动现金流入小计 817 736 415 508 112 399 508 112 399 939 344 090
购买商品、接受劳务支付的现金 676 835 517 422 785 978 422 785 978 734 783 055
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 175 658 32 679 152 32 679 152 57 457 324
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 747 540 19 778 250 19 778 250 57 978 353
支付其他与经营活动有关的现金 37 274 112 23 197 100 23 197 100 48 047 608
经营活动现金流出小计 802 032 827 498 440 480 498 440 480 898 266 340
经营活动产生的现金流量净额 15 703 587 9 671 919 9 671 919 41 077 750
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 508 000 000 158 000 000 158 000 000 328 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 383 511 1 338 575 1 338 575 557 756
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190 500 500 500 59 829
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 319 190 0 0 0
投资活动现金流入小计 510 893 201 159 339 075 159 339 075 328 617 585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 253 497 29 485 923 29 485 923 66 112 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 566 000 000 80 000 000 80 000 000 450 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 599 253 497 109 485 923 109 485 923 516 112 797
投资活动产生的现金流量净额 -88 360 297 49 853 152 49 853 152 -187 495 212
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 26 848 680 0 0 119 616 320
取得借款收到的现金 215 000 000 115 000 000 115 000 000 245 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 241 848 680 115 000 000 115 000 000 364 616 320
偿还债务支付的现金 170 000 000 120 000 000 120 000 000 195 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 141 595 5 700 329 5 700 329 25 175 933
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 250 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 187 141 595 125 700 329 125 700 329 222 425 933
筹资活动产生的现金流量净额 54 707 085 -10 700 329 -10 700 329 142 190 387
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -621 182 -425 699 -425 699 331 768
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 570 807 48 399 043 48 399 043 -3 895 307
期初现金及现金等价物余额 49 537 022 49 537 022 49 537 022 53 432 329
期末现金及现金等价物余额 30 966 215 97 936 066 97 936 066 49 537 022
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 680 500 30 680 489 59 471 795
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 057 400 1 057 417 1 099 459
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 13 269 157 24 689 625
固定资产折旧 0 13 269 200 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 319 100 1 319 090 1 778 082
长期待摊费用摊销 0 430 200 430 192 1 059 109
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 94 300 94 299 2 082 092
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 076 600 6 076 614 14 915 300
投资损失(减收益) 0 -1 262 800 -1 262 807 -529 825
递延所得税资产减少 0 297 700 297 685 -86 652
递延所得税负债增加 0 -14 500 -14 502 -29 004
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 636 200 10 636 218 -11 017 585
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 004 500 -45 004 494 -27 588 521
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 907 400 -7 907 439 -24 766 126
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 671 900 9 671 919 41 077 750
货币资金的期末余额 0 0 97 936 066 49 537 022
货币资金的期初余额 0 0 49 537 022 53 432 329
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 48 399 043 -3 895 307