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2019年09月16日 星期一

安达维尔(300719)现金流量表

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安达维尔现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 167 686 080 94 633 500 94 633 545 429 451 959
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 775 072 2 352 800 2 352 803 19 208 974
收到其他与经营活动有关的现金 12 871 889 2 867 900 2 867 933 7 861 051
经营活动现金流入小计 187 333 041 99 854 300 99 854 281 456 521 985
购买商品、接受劳务支付的现金 147 769 723 98 459 800 98 459 776 172 815 386
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 532 169 58 928 000 58 927 989 80 493 015
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 175 032 45 574 200 45 574 174 37 181 803
支付其他与经营活动有关的现金 44 075 776 24 019 400 24 019 388 51 614 260
经营活动现金流出小计 317 552 701 226 981 300 226 981 328 342 104 463
经营活动产生的现金流量净额 -130 219 660 -127 127 000 -127 127 047 114 417 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 164 620 164 600 164 620 132 011
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 164 620 164 600 164 620 132 011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 050 248 3 893 100 3 893 142 7 604 105
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 050 248 3 893 100 3 893 142 7 604 105
投资活动产生的现金流量净额 -6 885 628 -3 728 500 -3 728 522 -7 472 094
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 66 000 000
取得借款收到的现金 92 000 000 74 000 000 74 000 000 104 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 92 000 000 74 000 000 74 000 000 170 000 000
偿还债务支付的现金 104 000 000 89 000 000 89 000 000 155 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 853 122 1 805 800 1 805 764 6 305 772
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 106 853 122 90 805 800 90 805 764 161 305 772
筹资活动产生的现金流量净额 -14 853 122 -16 805 800 -16 805 764 8 694 228
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -151 958 410 -147 661 300 -147 661 332 115 639 656
期初现金及现金等价物余额 237 607 657 237 607 700 237 607 657 121 968 001
期末现金及现金等价物余额 85 649 247 89 946 300 89 946 325 237 607 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -8 219 900 -8 219 880 91 183 927
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 835 800 3 835 844 4 930 196
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 483 600 4 483 580 8 715 562
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 326 800 326 833 495 637
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 759 600 759 568 39 878
固定资产报废损失 0 0 0 21 527
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 731 200 1 731 171 6 107 834
投资损失(减收益) 0 257 500 257 520 262 577
递延所得税资产减少 0 -2 408 200 -2 408 180 1 002 900
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 395 300 -1 395 323 -8 966 740
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -50 500 200 -50 500 194 -26 483 823
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -75 998 000 -75 997 985 37 108 047
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -127 127 000 -127 127 047 114 417 522
货币资金的期末余额 0 0 89 946 325 237 607 657
货币资金的期初余额 0 0 237 607 657 121 968 001
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -147 661 332 115 639 656