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2019年12月05日 星期四

国立科技(300716)现金流量表

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国立科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 541 526 756 368 124 193 368 124 193 673 312 380
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 252 724 252 724 252 724 3 470
收到其他与经营活动有关的现金 7 167 241 5 473 083 5 473 083 23 073 904
经营活动现金流入小计 548 946 721 373 850 000 373 850 000 696 389 753
购买商品、接受劳务支付的现金 326 558 461 207 542 577 207 542 577 429 636 015
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 926 786 62 128 346 62 128 346 94 441 388
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 051 346 18 051 610 18 051 610 38 565 438
支付其他与经营活动有关的现金 32 123 877 20 502 243 20 502 243 39 249 848
经营活动现金流出小计 483 660 470 308 224 776 308 224 776 601 892 689
经营活动产生的现金流量净额 65 286 251 65 625 224 65 625 224 94 497 064
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 090 000 1 090 000 1 090 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 090 000 1 090 000 1 090 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103 106 660 67 326 301 67 326 301 128 547 364
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 103 106 660 67 326 301 67 326 301 128 547 364
投资活动产生的现金流量净额 -102 016 660 -66 236 301 -66 236 301 -128 547 364
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 43 460 784
取得借款收到的现金 119 000 000 119 000 000 119 000 000 225 490 189
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 22 651 734
筹资活动现金流入小计 119 000 000 119 000 000 119 000 000 291 602 707
偿还债务支付的现金 148 411 059 143 821 278 143 821 278 154 858 575
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 953 570 6 200 130 6 200 130 11 449 207
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 555 498 1 663 332 1 663 332 17 847 551
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 159 920 126 151 684 740 151 684 740 184 155 333
筹资活动产生的现金流量净额 -40 920 126 -32 684 740 -32 684 740 107 447 374
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -825 572 -274 773 -274 773 92 559
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 476 107 -33 570 590 -33 570 590 73 489 632
期初现金及现金等价物余额 110 258 690 110 258 690 110 258 690 36 769 058
期末现金及现金等价物余额 31 782 583 76 688 099 76 688 099 110 258 690
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 534 000 27 533 965 59 860 042
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -624 400 -624 365 3 220 028
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 13 472 728 29 351 002
固定资产折旧 0 13 472 700 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 412 200 412 237 848 017
长期待摊费用摊销 0 1 236 800 1 236 829 1 796 138
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 700 -3 659 107 698
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 004 000 4 004 014 8 575 829
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -99 300 -99 262 -488 668
递延所得税负债增加 0 3 100 3 124 752 972
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 26 376 500 26 376 509 -10 285 677
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 875 900 -5 875 937 -7 347 098
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -811 000 -810 959 8 106 781
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 65 625 200 65 625 224 94 497 064
货币资金的期末余额 0 0 76 688 099 110 258 690
货币资金的期初余额 0 0 110 258 690 36 769 058
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -33 570 590 73 489 632