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2019年10月19日 星期六

九典制药(300705)现金流量表

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九典制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 年报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 396 071 161 237 082 599 428 304 524 428 304 524
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 368 953 5 293 099 2 479 179 2 479 179
经营活动现金流入小计 418 440 114 242 375 698 430 783 703 430 783 703
购买商品、接受劳务支付的现金 209 960 940 129 380 781 209 443 073 209 443 073
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 014 824 24 562 265 47 167 253 47 167 253
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 522 842 18 936 438 37 200 233 37 200 233
支付其他与经营活动有关的现金 91 065 816 50 422 438 81 790 571 81 790 571
经营活动现金流出小计 369 564 423 223 301 923 375 601 130 375 601 130
经营活动产生的现金流量净额 48 875 691 19 073 775 55 182 573 55 182 573
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 480 113 39 641 830 31 411 949 31 411 949
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 57 480 113 39 641 830 31 411 949 31 411 949
投资活动产生的现金流量净额 -57 480 113 -39 641 830 -31 411 949 -31 411 949
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 268 253 710 0 26 712 000 26 712 000
取得借款收到的现金 15 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 000 000 1 000 000
筹资活动现金流入小计 283 253 710 15 000 000 47 712 000 47 712 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486 354 294 592 13 649 033 13 649 033
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 486 354 21 294 592 34 649 033 34 649 033
筹资活动产生的现金流量净额 261 767 356 -6 294 592 13 062 967 13 062 967
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 253 162 934 -26 862 647 36 833 591 36 833 591
期初现金及现金等价物余额 70 799 081 70 799 081 33 965 490 33 965 490
期末现金及现金等价物余额 323 962 015 43 936 434 70 799 081 70 799 081
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 586 757 54 527 281 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 073 282 -211 895 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 653 984 9 911 722 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 625 563 2 887 895 0
长期待摊费用摊销 0 207 699 438 978 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 399 72 133 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 294 592 1 329 033 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -96 520 26 561 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 750 227 -13 512 133 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 236 550 -13 036 534 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 870 620 13 670 289 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -179 824 -920 759 0
经营活动产生的现金流量净额 0 19 073 775 55 182 573 0
货币资金的期末余额 0 43 936 434 70 799 081 0
货币资金的期初余额 0 70 799 081 33 965 490 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 862 647 36 833 591 0