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2019年08月24日 星期六

森霸股份(300701)现金流量表

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森霸股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 146 284 692 92 428 760 182 122 800 182 122 809
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 606 988 546 436 389 400 389 424
经营活动现金流入小计 146 891 680 92 975 196 182 512 200 182 512 233
购买商品、接受劳务支付的现金 69 420 359 35 552 488 63 985 800 63 985 818
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 969 604 15 870 621 29 199 000 29 199 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 961 340 11 022 968 24 718 300 24 718 341
支付其他与经营活动有关的现金 4 557 062 3 051 136 6 577 000 6 577 025
经营活动现金流出小计 115 908 365 65 497 213 124 480 200 124 480 204
经营活动产生的现金流量净额 30 983 314 27 477 983 58 032 000 58 032 029
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 114 563 566 76 145 392 91 042 200 91 042 215
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 198 685 198 685 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 3 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 114 765 251 76 347 077 91 042 200 91 042 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 656 916 4 396 296 9 091 900 9 091 905
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 156 080 000 107 080 000 93 300 000 93 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 160 736 916 111 476 296 102 391 900 102 391 905
投资活动产生的现金流量净额 -45 971 665 -35 129 219 -11 349 700 -11 349 689
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 247 346 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 247 346 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 318 830 30 318 830 20 000 000 20 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 318 830 30 318 830 20 000 000 20 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 217 027 170 -30 318 830 -20 000 000 -20 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -546 630 -231 159 257 500 257 470
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 201 492 189 -38 201 225 26 939 800 26 939 810
期初现金及现金等价物余额 56 158 681 56 158 681 29 218 900 29 218 871
期末现金及现金等价物余额 257 650 870 17 957 455 56 158 700 56 158 681
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 529 346 0 46 842 075
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -565 966 0 452 461
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 637 520 0 5 089 444
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 158 101 0 299 313
长期待摊费用摊销 0 578 845 0 955 113
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 816 0 59 783
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 231 159 0 -257 470
投资损失(减收益) 0 -1 003 810 0 -1 000 715
递延所得税资产减少 0 76 169 0 -27 735
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 253 047 0 -735 926
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 238 909 0 1 228 930
经营性应付项目的增加(减减少) 0 326 759 0 4 568 679
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 558 076
经营活动产生的现金流量净额 0 27 477 983 0 58 032 029
货币资金的期末余额 0 17 957 455 0 56 158 681
货币资金的期初余额 0 56 158 681 0 29 218 871
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -38 201 225 0 26 939 810