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2020年01月27日 星期一

光威复材(300699)现金流量表

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光威复材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 625 563 788 444 779 207 406 382 615 406 382 615
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 070 231 2 070 231 52 439 622 52 439 622
收到其他与经营活动有关的现金 57 396 210 28 051 673 62 498 027 62 498 027
经营活动现金流入小计 685 030 229 474 901 111 521 320 264 521 320 264
购买商品、接受劳务支付的现金 347 775 619 166 237 805 303 224 817 303 224 817
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 76 373 458 43 919 433 71 146 978 71 146 978
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 89 454 653 61 375 444 86 225 677 86 225 677
支付其他与经营活动有关的现金 28 194 930 35 366 650 40 038 361 40 038 361
经营活动现金流出小计 541 798 660 306 899 333 500 635 833 500 635 833
经营活动产生的现金流量净额 143 231 569 168 001 779 20 684 431 20 684 431
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 747 180 000 469 380 000 18 420 000 539 710 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 577 767 397 918 395 286 395 286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 2 000 2 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 747 757 767 469 777 918 18 817 286 540 107 286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 966 542 54 825 337 87 538 907 87 538 907
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 722 600 000 444 800 000 0 521 290 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 793 566 542 499 625 337 87 538 907 608 828 907
投资活动产生的现金流量净额 -45 808 775 -29 847 419 -68 721 621 -68 721 621
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 953 618 240 0 0 0
取得借款收到的现金 159 000 000 129 000 000 432 435 449 432 435 449
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 112 618 240 129 000 000 432 435 449 432 435 449
偿还债务支付的现金 314 725 000 166 725 000 354 745 449 354 745 449
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 175 389 6 959 664 14 926 841 14 926 841
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 315 094 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 336 215 484 173 684 664 369 672 290 369 672 290
筹资活动产生的现金流量净额 776 402 756 -44 684 664 62 763 159 62 763 159
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 235 789 -1 343 301 -480 685 -480 685
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 872 589 761 92 126 395 14 245 284 14 245 284
期初现金及现金等价物余额 29 183 041 29 183 853 14 938 569 14 938 569
期末现金及现金等价物余额 901 772 802 121 310 248 29 183 853 29 183 853
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 152 655 900 219 933 400 199 343 046
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 129 060 16 924 100 41 147 957
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 47 623 024 94 251 500 94 251 548
无形资产及其他资产摊销 0 1 680 678 3 376 000 3 375 986
长期待摊费用摊销 0 1 101 240 2 260 900 2 260 950
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 103 988 18 066 200 18 066 179
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 959 664 14 926 800 14 926 841
投资损失(减收益) 0 1 926 811 -2 061 900 -2 061 853
递延所得税资产减少 0 -2 010 761 -6 376 900 -10 010 489
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 430 185 -72 389 200 -72 389 235
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -119 648 437 -330 310 600 -330 310 581
经营性应付项目的增加(减减少) 0 74 910 797 62 084 100 62 084 083
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 168 001 779 20 684 400 20 684 431
货币资金的期末余额 0 121 310 248 0 29 183 853
货币资金的期初余额 0 29 183 853 0 14 938 569
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 92 126 395 0 14 245 284