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2020年02月28日 星期五

爱乐达(300696)现金流量表

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爱乐达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 105 018 572 80 090 627 42 268 376 60 809 983
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 157 012 2 644 223 63 932 1 475 968
经营活动现金流入小计 111 175 584 82 734 851 42 332 308 62 285 951
购买商品、接受劳务支付的现金 17 325 991 8 076 390 2 763 971 14 059 094
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 614 306 13 750 037 7 623 435 18 750 631
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 502 108 21 945 700 19 791 166 20 034 906
支付其他与经营活动有关的现金 2 959 922 2 383 877 1 001 661 3 138 850
经营活动现金流出小计 74 402 327 46 156 004 31 180 232 55 983 481
经营活动产生的现金流量净额 36 773 256 36 578 846 11 152 076 6 302 470
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 32 877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 10 032 877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 268 106 29 024 197 16 940 936 65 672 498
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 110 000 000 0 0 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 147 268 106 29 024 197 16 940 936 75 672 498
投资活动产生的现金流量净额 -147 268 106 -29 024 197 -16 940 936 -65 639 621
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 357 965 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 527 600 527 600 4 500 000
筹资活动现金流入小计 357 965 000 527 600 527 600 34 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 411 000 15 273 021 135 021 15 417 453
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 497 475 300 000 300 000 3 369 656
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 908 475 15 573 021 435 021 18 787 109
筹资活动产生的现金流量净额 339 056 525 -15 045 421 92 580 15 712 891
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 228 561 675 -7 490 771 -5 696 281 -43 624 260
期初现金及现金等价物余额 43 331 618 41 831 618 41 831 618 85 455 878
期末现金及现金等价物余额 271 893 293 34 340 847 36 135 338 41 831 618
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 956 898 8 158 171 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -309 738 -991 227 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 209 470 0 0
固定资产折旧 0 0 2 059 646 0
无形资产及其他资产摊销 0 201 400 100 700 0
长期待摊费用摊销 0 57 006 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 423 021 210 021 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 25 584 80 157 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 450 501 -5 017 635 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 184 682 21 644 955 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 718 977 -22 490 604 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 578 846 3 754 182 0
货币资金的期末余额 0 34 340 847 36 135 338 0
货币资金的期初余额 0 41 831 618 41 831 618 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -7 490 771 -5 696 281 0