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2019年12月08日 星期天

澄天伟业(300689)现金流量表

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澄天伟业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 208 785 955 146 734 872 281 962 239 281 962 239
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 770 629 2 591 770 3 939 519 3 939 519
收到其他与经营活动有关的现金 1 809 811 3 002 043 2 581 860 2 581 860
经营活动现金流入小计 215 366 395 152 328 685 288 483 618 288 483 618
购买商品、接受劳务支付的现金 117 895 483 93 153 260 144 004 871 144 004 871
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 793 045 24 529 034 47 591 087 47 591 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 346 471 7 596 208 18 138 583 18 138 583
支付其他与经营活动有关的现金 9 280 517 5 952 490 13 402 265 13 402 265
经营活动现金流出小计 181 315 516 131 230 993 223 136 806 223 136 806
经营活动产生的现金流量净额 34 050 879 21 097 693 65 346 813 65 346 813
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36 750 13 752 2 231 785 2 231 785
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 113 310 5 720 000 0 0
投资活动现金流入小计 150 060 5 733 752 2 231 785 2 231 785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 949 870 15 554 870 53 159 404 53 159 404
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 141 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 103 038 0 2 043 866 2 043 866
投资活动产生的现金流出小计 161 052 908 15 554 870 55 203 270 55 203 270
投资活动产生的现金流量净额 -160 902 848 -9 821 118 -52 971 485 -52 971 485
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 225 630 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 18 000 000 18 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 18 519 676 19 206 811 19 206 811
筹资活动现金流入小计 225 630 000 18 519 676 37 206 811 37 206 811
偿还债务支付的现金 18 000 000 18 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184 150 202 710 712 240 712 240
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 40 707 15 298 288 22 648 210 22 648 210
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 224 857 33 500 998 23 360 450 23 360 450
筹资活动产生的现金流量净额 207 405 143 -14 981 322 13 846 361 13 846 361
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -890 099 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 79 663 075 -3 704 747 26 221 688 26 221 688
期初现金及现金等价物余额 43 385 035 43 385 035 17 163 347 17 163 347
期末现金及现金等价物余额 123 048 110 39 680 288 43 385 035 43 385 035
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 608 962 42 577 700 42 577 691
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 69 452 312 700 312 730
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 403 923 17 528 500 17 528 509
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 198 288 398 300 398 308
长期待摊费用摊销 0 870 046 754 600 754 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 35 570 -346 000 -345 963
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 202 710 712 200 712 240
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -96 166 -163 100 -163 110
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 143 739 1 617 600 1 617 642
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 684 973 -10 307 700 -10 307 669
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 118 185 9 579 300 9 579 353
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -248 196 2 682 500 2 682 481
经营活动产生的现金流量净额 0 21 097 693 65 346 800 65 346 813
货币资金的期末余额 0 39 680 288 0 43 385 035
货币资金的期初余额 0 43 385 035 0 17 163 347
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 704 747 0 26 221 688