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2019年10月20日 星期天

智动力(300686)现金流量表

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智动力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 383 569 119 282 799 918 157 038 008 718 319 047
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 049 557 5 431 899 804 889 2 427 006
收到其他与经营活动有关的现金 1 006 891 673 646 190 800 4 571 414
经营活动现金流入小计 391 625 568 288 905 463 158 033 696 725 317 467
购买商品、接受劳务支付的现金 281 624 098 181 675 363 103 778 011 424 061 356
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 318 563 44 554 982 22 129 224 83 276 144
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 800 391 15 326 404 6 205 563 22 291 362
支付其他与经营活动有关的现金 43 295 385 25 499 007 13 950 913 41 245 741
经营活动现金流出小计 412 038 438 267 055 755 146 063 711 570 874 604
经营活动产生的现金流量净额 -20 412 870 21 849 708 11 969 985 154 442 863
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104 700 104 700 24 700 260 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 104 700 104 700 24 700 260 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 885 929 20 926 779 8 892 173 94 997 928
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 42 885 929 20 926 779 8 892 173 94 997 928
投资活动产生的现金流量净额 -42 781 229 -20 822 079 -8 867 473 -94 737 928
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 261 907 000 0 0 0
取得借款收到的现金 117 693 984 78 191 371 10 000 000 109 500 089
收到其他与筹资活动有关的现金 19 759 600 0 13 632 098 0
筹资活动现金流入小计 399 360 584 78 191 371 23 632 098 109 500 089
偿还债务支付的现金 64 728 936 49 042 012 26 704 904 147 938 973
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 999 657 1 998 536 758 510 4 667 593
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 240 159 18 650 185 19 517 482 12 248 060
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 106 968 753 69 690 733 46 980 896 164 854 626
筹资活动产生的现金流量净额 292 391 831 8 500 638 -23 348 798 -55 354 537
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 414 994 -790 200 -115 448 2 380 318
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 226 782 738 8 738 068 -20 361 734 6 730 715
期初现金及现金等价物余额 80 926 162 80 926 162 80 926 162 74 195 447
期末现金及现金等价物余额 307 708 900 89 664 230 60 564 428 80 926 162
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 816 013 10 822 737 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 565 045 -78 775 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 581 598 4 181 521 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 352 620 176 543 0
长期待摊费用摊销 0 3 004 410 1 497 265 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 143 694 285 384 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 552 128 424 907 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 52 109 111 022 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 064 214 4 364 191 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 490 417 3 480 726 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 791 705 -13 295 536 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 21 849 708 11 969 985 0
货币资金的期末余额 0 89 664 230 60 564 428 0
货币资金的期初余额 0 80 926 162 80 926 162 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 8 738 068 -20 361 734 0