中石科技(300684)现金流量表

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中石科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 192 300 827 192 300 827 182 073 628 204 445 169
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 57 070 57 070 966 090 527 113
收到其他与经营活动有关的现金 2 888 035 2 888 035 10 699 910 6 750 554
经营活动现金流入小计 195 245 932 195 245 932 193 739 628 211 722 837
购买商品、接受劳务支付的现金 153 337 510 153 337 510 54 351 864 88 465 608
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 436 971 46 436 971 50 429 399 53 528 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 391 658 13 391 658 16 213 983 28 321 771
支付其他与经营活动有关的现金 40 194 120 40 194 120 27 794 570 26 232 125
经营活动现金流出小计 253 360 259 253 360 259 148 789 816 196 547 524
经营活动产生的现金流量净额 -58 114 327 -58 114 327 44 949 812 15 175 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 118 110 000 118 110 000 1 168 500 000 849 103 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 301 327 301 327 3 180 953 3 341 008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 500 16 500 285 061 34 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 118 427 827 118 427 827 1 171 966 015 852 478 908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 738 199 74 738 199 56 856 179 59 058 223
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 118 110 000 118 110 000 1 168 500 000 847 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 192 848 199 192 848 199 1 225 356 179 906 958 223
投资活动产生的现金流量净额 -74 420 372 -74 420 372 -53 390 165 -54 479 316
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 70 000 000 70 000 000 35 668 676 34 260 392
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 70 000 000 70 000 000 35 668 676 34 260 392
偿还债务支付的现金 45 279 357 45 279 357 1 000 000 35 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 834 228 7 834 228 6 198 700 25 190 050
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 53 113 585 53 113 585 7 198 700 60 190 050
筹资活动产生的现金流量净额 16 886 415 16 886 415 28 469 976 -25 929 658
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 514 946 -1 514 946 1 020 722 1 398 581
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -117 163 230 -117 163 230 21 050 346 -63 835 079
期初现金及现金等价物余额 163 666 058 163 666 058 142 615 712 206 450 791
期末现金及现金等价物余额 46 502 827 46 502 827 163 666 058 142 615 712
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 29 787 200 29 839 886 37 505 353 33 693 426
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 040 900 1 955 181 939 788 399 154
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 770 500 10 991 633 6 621 438 5 724 634
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 321 300 826 361 1 064 179 892 118
长期待摊费用摊销 120 300 120 291 926 066 1 157 232
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -29 500 -29 375 6 246 229 139
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 737 300 1 737 329 198 700 190 050
投资损失(减收益) -301 300 -301 327 -3 180 953 -3 341 008
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -62 090 200 -62 092 559 3 783 347 -8 803 407
经营性应收项目的减少(减增加) -114 561 100 -110 552 053 -28 463 325 15 448 702
经营性应付项目的增加(减减少) 74 090 300 69 390 306 25 548 974 -30 414 729
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -58 114 300 -58 114 327 44 949 812 15 175 313
货币资金的期末余额 0 46 502 827 163 666 058 142 615 712
货币资金的期初余额 0 163 666 058 142 615 712 206 450 791
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -117 163 230 21 050 346 -63 835 079