朗新科技(300682)现金流量表

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朗新科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 420 393 157 246 146 699 135 904 634 628 854 900
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 296 824 1 791 532 1 766 884 2 343 300
收到其他与经营活动有关的现金 47 758 531 34 042 328 1 636 580 35 528 100
经营活动现金流入小计 471 448 512 281 980 559 139 308 099 666 726 300
购买商品、接受劳务支付的现金 151 350 026 87 186 642 46 182 156 142 462 300
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 266 008 819 188 103 823 118 261 094 295 037 500
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 767 464 28 091 552 21 732 194 56 298 900
支付其他与经营活动有关的现金 107 238 432 71 171 497 33 477 856 119 269 200
经营活动现金流出小计 563 364 740 374 553 514 219 653 300 613 067 900
经营活动产生的现金流量净额 -91 916 228 -92 572 955 -80 345 201 53 658 500
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 695 066 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 930 17 220 0 1 886 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 500 000
投资活动现金流入小计 721 996 17 220 0 4 386 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 113 276 4 611 085 1 526 845 11 783 700
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 796 000 796 000 -9 589 14 716 200
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 909 276 5 407 085 1 517 256 26 499 900
投资活动产生的现金流量净额 -7 187 280 -5 389 865 -1 517 256 -22 113 100
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 679 300 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 200 679 300 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 26 456 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 26 456 800
筹资活动产生的现金流量净额 200 679 300 0 0 -26 456 800
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 -3 866 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 101 575 792 -97 962 820 -81 862 457 5 088 600
期初现金及现金等价物余额 312 397 857 312 397 857 310 752 148 305 663 600
期末现金及现金等价物余额 413 973 649 214 435 037 228 889 691 310 752 100
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 223 041 -192 747 122 087 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 721 314 167 629 6 626 500
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 149 776 820 140 0
固定资产折旧 0 0 0 4 044 400
无形资产及其他资产摊销 0 5 446 562 2 684 076 10 276 600
长期待摊费用摊销 0 1 361 757 700 340 3 248 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 130 0 -154 500
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 808 383 0 0
投资损失(减收益) 0 -14 450 986 -6 899 497 -11 636 500
递延所得税资产减少 0 1 191 778 926 952 7 063 100
递延所得税负债增加 0 -29 063 -14 531 -58 100
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -71 176 454 -37 078 792 6 836 500
经营性应收项目的减少(减增加) 0 94 017 424 50 810 362 -157 715 100
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -106 775 962 -90 677 160 63 040 600
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 591 973 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -92 572 955 -80 345 201 53 658 500
货币资金的期末余额 0 214 435 037 228 889 691 0
货币资金的期初余额 0 312 397 857 310 752 148 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -97 962 820 -81 862 457 0