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2019年12月15日 星期天

电连技术(300679)现金流量表

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电连技术现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 248 097 564 812 564 021 1 441 146 576 1 333 658 261
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 140 153 9 416 939 8 793 617 8 793 617
经营活动现金流入小计 1 263 237 717 821 980 960 1 449 940 194 1 342 451 878
购买商品、接受劳务支付的现金 374 632 654 211 236 743 569 590 605 463 822 971
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 271 474 049 182 543 205 353 440 133 353 440 133
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 144 044 422 97 389 088 187 937 427 187 937 427
支付其他与经营活动有关的现金 55 654 883 37 281 209 57 516 594 57 516 594
经营活动现金流出小计 845 806 009 528 450 245 1 168 484 760 1 062 717 126
经营活动产生的现金流量净额 417 431 708 293 530 715 281 455 434 279 734 752
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 774 630 000 379 330 000 20 100 000 254 160 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 802 785 1 714 979 2 654 380 2 654 380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 653 360 25 000 251 783 251 783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 782 086 145 381 069 979 23 006 163 257 066 663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 632 736 27 517 494 146 901 468 145 180 787
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 045 890 000 545 390 000 2 820 000 236 880 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 114 522 736 572 907 494 149 721 468 382 061 287
投资活动产生的现金流量净额 -332 436 591 -191 837 516 -126 715 305 -124 994 624
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 859 668 058 0 0 0
取得借款收到的现金 10 200 829 7 658 740 46 957 627 46 957 627
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 400 000 3 400 000
筹资活动现金流入小计 1 869 868 887 7 658 740 50 357 627 50 357 627
偿还债务支付的现金 54 388 331 46 729 591 40 228 037 40 228 037
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 354 521 336 029 69 775 165 69 775 165
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 398 547 1 572 888 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 184 141 399 48 638 508 110 003 202 110 003 202
筹资活动产生的现金流量净额 1 685 727 489 -40 979 768 -59 645 575 -59 645 575
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 106 077 -3 335 114 4 395 541 4 395 541
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 763 616 529 57 378 318 99 490 095 99 490 095
期初现金及现金等价物余额 253 439 400 253 439 400 153 949 305 153 949 305
期末现金及现金等价物余额 2 017 055 929 310 817 718 253 439 400 253 439 400
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 185 880 795 365 748 400 358 971 758
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 901 561 24 173 500 32 145 984
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 196 300 0 29 831 896
固定资产折旧 0 0 33 585 900 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 046 368 0 1 764 842
长期待摊费用摊销 0 1 307 967 0 1 989 146
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 716 0 2 289 238
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 248 789 0 -6 818 184
投资损失(减收益) 0 -1 714 979 0 -2 654 380
递延所得税资产减少 0 1 090 0 -6 461 682
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 130 223 -27 514 300 -27 514 287
经营性应收项目的减少(减增加) 0 94 463 261 -153 838 100 -155 558 771
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 643 774 52 602 100 52 602 139
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -471 050 -13 302 100 -852 948
经营活动产生的现金流量净额 0 293 530 715 281 455 400 279 734 752
货币资金的期末余额 0 310 817 718 0 253 439 400
货币资金的期初余额 0 253 439 400 0 153 949 305
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 57 378 318 0 99 490 095