中科信息(300678)现金流量表

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中科信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 139 503 466 80 150 415 30 375 144 224 937 556
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 16 750 193 15 854 703 8 644 627 6 665 892
经营活动现金流入小计 156 253 659 96 005 118 39 019 771 231 603 448
购买商品、接受劳务支付的现金 128 411 841 79 188 654 42 582 488 159 695 853
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 582 965 25 181 477 18 264 711 46 064 473
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 893 200 9 954 113 7 845 334 15 884 816
支付其他与经营活动有关的现金 30 670 079 17 748 363 13 498 019 30 933 065
经营活动现金流出小计 210 558 085 132 072 607 82 190 553 252 578 207
经营活动产生的现金流量净额 -54 304 426 -36 067 489 -43 170 782 -20 974 759
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 4 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 100 0 0 528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 100 100 0 0 4 000 528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 589 917 382 937 304 184 751 254
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 589 917 382 937 304 184 751 254
投资活动产生的现金流量净额 -489 817 -382 937 -304 184 3 249 275
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 157 550 000 0 0 100 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 500 000
筹资活动现金流入小计 157 550 000 0 0 8 600 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 375 000 0 0 9 375 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 500 000 10 063 485
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 375 000 0 500 000 19 438 485
筹资活动产生的现金流量净额 148 175 000 0 -500 000 -10 838 485
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 93 380 757 -36 450 426 -43 974 966 -28 563 970
期初现金及现金等价物余额 106 792 325 106 792 325 106 792 325 135 356 295
期末现金及现金等价物余额 200 173 082 70 341 900 62 817 360 106 792 325
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 706 042 0 38 151 945
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 691 817 0 6 299 175
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 645 813 0 1 263 942
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 284 565 0 514 712
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 65 314
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -664 465 0 183 485
投资损失(减收益) 0 -4 120 977 0 -14 572 633
递延所得税资产减少 0 -415 788 0 -499 140
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -44 478 007 0 1 589 417
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 141 761 0 -20 963 734
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 425 273 0 -33 007 244
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 067 489 0 -20 974 759
货币资金的期末余额 0 70 341 900 0 106 792 325
货币资金的期初余额 0 106 792 325 0 135 356 295
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -36 450 426 0 -28 563 970