新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

建科院(300675)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

建科院现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 上市公告 中报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 191 893 308 105 243 699 105 243 699 59 467 901
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 500 4 500 4 500 0
收到其他与经营活动有关的现金 43 691 641 36 743 027 36 743 027 2 995 177
经营活动现金流入小计 235 589 449 141 991 227 141 991 227 62 463 078
购买商品、接受劳务支付的现金 67 047 167 40 226 099 40 226 099 25 273 084
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 377 448 76 290 381 76 290 381 46 735 575
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 435 565 24 093 293 24 093 293 5 881 986
支付其他与经营活动有关的现金 53 334 463 38 457 303 38 457 303 13 322 743
经营活动现金流出小计 261 194 643 179 067 075 179 067 075 91 213 387
经营活动产生的现金流量净额 -25 605 194 -37 075 849 -37 075 849 -28 750 309
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 611 775 7 667 321 7 667 321 2 352 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 40 000
投资活动产生的现金流出小计 20 211 775 9 267 321 9 267 321 2 392 130
投资活动产生的现金流量净额 -20 211 775 -9 267 321 -9 267 321 -2 392 130
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 119 766 160 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 100 000 000 100 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 219 766 160 100 000 000 100 000 000 80 000 000
偿还债务支付的现金 95 006 042 65 006 042 65 006 042 55 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 004 587 2 541 417 2 541 417 1 141 617
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 104 150 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 104 114 779 67 547 458 67 547 458 56 141 617
筹资活动产生的现金流量净额 115 651 381 32 452 542 32 452 542 23 858 383
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 22
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 69 834 412 -13 890 628 -13 890 628 -7 284 034
期初现金及现金等价物余额 98 880 227 0 98 880 227 97 750 580
期末现金及现金等价物余额 168 714 639 0 84 989 599 90 466 546
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 443 493 3 443 493 -6 822 938
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 292 394 6 292 394 552 894
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 598 427 4 598 427 0
固定资产折旧 0 0 0 2 364 249
无形资产及其他资产摊销 0 1 243 240 1 243 240 568 851
长期待摊费用摊销 0 3 748 692 3 748 692 1 878 574
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 976 752 1 976 752 1 026 707
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -983 231 -983 231 -3 240 954
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -106 865 -106 865 -117 011
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 408 717 -43 408 717 3 195 926
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 880 034 -13 880 034 -28 156 607
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -37 075 849 -37 075 849 -28 750 309
货币资金的期末余额 0 84 989 599 84 989 599 90 466 546
货币资金的期初余额 0 98 880 227 98 880 227 97 750 580
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -13 890 628 -13 890 628 -7 284 034