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2019年08月23日 星期五

大烨智能(300670)现金流量表

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大烨智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 207 731 139 111 060 798 29 882 066 311 236 815
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 27 363 668 17 081 721 4 314 092 30 745 247
经营活动现金流入小计 235 094 807 128 142 519 34 196 158 341 982 062
购买商品、接受劳务支付的现金 160 667 839 98 311 987 48 180 476 195 452 359
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 436 502 14 973 523 8 351 957 24 176 821
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 367 618 7 296 172 2 458 386 32 500 703
支付其他与经营活动有关的现金 47 000 383 30 656 607 9 292 693 51 108 979
经营活动现金流出小计 243 472 342 151 238 289 68 283 511 303 238 862
经营活动产生的现金流量净额 -8 377 535 -23 095 770 -34 087 354 38 743 200
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 196 250
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 690 678 879 737 543 000 1 378 831
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 506 169 500 283 000 000 194 000 000 516 110 000
投资活动现金流入小计 508 860 178 283 879 737 194 543 000 519 686 181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 440 583 7 747 126 6 781 893 12 441 434
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 051 294
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 756 819 500 255 000 000 139 000 000 526 410 000
投资活动产生的现金流出小计 770 260 083 262 747 126 145 781 893 540 902 728
投资活动产生的现金流量净额 -261 399 906 21 132 611 48 761 108 -21 216 547
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 277 403 400 277 403 400 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 277 403 400 277 403 400 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 742 417 142 417 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 742 417 142 417 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 276 660 983 277 260 983 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 883 542 275 297 824 14 673 754 17 526 653
期初现金及现金等价物余额 42 581 271 20 015 960 20 015 960 2 489 307
期末现金及现金等价物余额 49 464 813 295 313 784 34 689 714 20 015 960
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 191 653 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 306 529 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 001 653 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 780 677 0 0
长期待摊费用摊销 0 153 363 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -879 737 0 0
递延所得税资产减少 0 -195 979 0 0
递延所得税负债增加 0 -56 844 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 174 546 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 680 663 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 963 968 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 095 770 0 0
货币资金的期末余额 0 295 313 784 0 0
货币资金的期初余额 0 20 015 960 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 275 297 824 0 0