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2019年11月21日 星期四

杰恩设计(300668)现金流量表

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杰恩设计现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 166 692 235 95 996 679 35 781 104 35 781 104
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 366 497 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 520 932 1 772 724 778 018 778 018
经营活动现金流入小计 174 579 664 97 769 402 36 559 122 36 559 122
购买商品、接受劳务支付的现金 41 480 686 16 873 230 11 591 729 11 591 729
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 280 558 53 685 184 36 446 959 36 446 959
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 149 300 20 858 582 4 288 204 4 288 204
支付其他与经营活动有关的现金 11 853 906 8 646 553 1 107 964 1 107 964
经营活动现金流出小计 160 764 449 100 063 548 53 434 855 53 434 855
经营活动产生的现金流量净额 13 815 215 -2 294 146 -16 875 733 -16 875 733
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 150 2 950 350 350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 150 2 950 350 350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 662 929 1 240 585 83 009 83 009
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 662 929 1 240 585 83 009 83 009
投资活动产生的现金流量净额 -6 658 779 -1 237 635 -82 659 -82 659
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 198 692 091 198 692 091 0 0
取得借款收到的现金 5 000 000 5 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 203 692 091 203 692 091 0 0
偿还债务支付的现金 56 475 660 15 267 767 3 971 606 3 971 606
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 509 616 1 268 197 667 181 667 181
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 57 985 276 16 535 963 4 638 787 4 638 787
筹资活动产生的现金流量净额 145 706 815 187 156 127 -4 638 787 -4 638 787
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -282 192 -16 082 -10 262 -10 262
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 152 581 059 183 608 264 -21 607 443 -21 607 443
期初现金及现金等价物余额 38 180 067 38 180 067 38 180 067 38 180 067
期末现金及现金等价物余额 190 761 126 221 788 331 16 572 625 16 572 625
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 015 664 10 373 356 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 545 965 569 538 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 159 736 0 0
固定资产折旧 0 0 497 417 0
无形资产及其他资产摊销 0 544 436 273 715 0
长期待摊费用摊销 0 900 029 467 484 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 999 0
固定资产报废损失 0 -1 951 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 282 330 163 387 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -377 401 -131 916 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 838 443 -16 936 489 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 173 148 -12 200 333 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 648 637 47 108 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 294 146 -16 875 733 0
货币资金的期末余额 0 221 788 331 16 572 625 0
货币资金的期初余额 0 38 180 067 38 180 067 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 183 608 264 -21 607 443 0