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2019年07月18日 星期四

江丰电子(300666)现金流量表

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江丰电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 377 880 923 255 242 920 133 738 611 424 756 700
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 705 987 706 200 684 880 3 733 100
收到其他与经营活动有关的现金 5 941 406 5 662 961 853 757 13 653 100
经营活动现金流入小计 384 528 317 261 612 081 135 277 247 442 143 000
购买商品、接受劳务支付的现金 250 445 879 178 859 243 104 454 792 272 217 900
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 750 293 30 431 268 17 171 922 42 075 700
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 473 377 12 088 495 9 040 586 17 846 700
支付其他与经营活动有关的现金 43 768 722 25 515 192 11 536 925 48 614 900
经营活动现金流出小计 359 438 272 246 894 198 142 204 224 380 755 300
经营活动产生的现金流量净额 25 090 045 14 717 883 -6 926 977 61 387 700
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 855 855 855 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 700 000 2 700 000 2 700 000 7 957 400
投资活动现金流入小计 7 700 855 2 700 855 2 700 855 7 958 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 952 104 57 339 265 27 075 956 38 932 700
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 101 952 104 57 339 265 27 075 956 38 932 700
投资活动产生的现金流量净额 -94 251 249 -54 638 411 -24 375 102 -30 974 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 232 233 298 232 233 298 0 343 700
取得借款收到的现金 230 770 527 188 082 738 116 069 419 240 599 700
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 190 500
筹资活动现金流入小计 463 003 825 420 316 036 116 069 419 241 133 900
偿还债务支付的现金 310 131 892 171 638 540 82 508 329 230 935 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 521 316 4 863 156 2 240 098 8 887 100
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 562 151 4 040 566 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 332 215 359 180 542 263 84 748 428 239 822 900
筹资活动产生的现金流量净额 130 788 466 239 773 773 31 320 991 1 311 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 414 838 -1 082 164 -197 567 3 755 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 59 212 424 198 771 081 -178 654 35 480 200
期初现金及现金等价物余额 77 471 538 77 471 538 77 471 538 41 991 400
期末现金及现金等价物余额 136 683 962 276 242 619 77 292 884 77 471 500
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 253 335 9 415 095 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 668 294 1 453 724 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 901 306 5 383 757 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 154 922 563 207 0
长期待摊费用摊销 0 701 245 376 515 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 252 252 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 126 125 2 240 098 0
投资损失(减收益) 0 46 481 246 490 0
递延所得税资产减少 0 -588 520 -685 042 0
递延所得税负债增加 0 312 238 30 042 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 539 735 -8 648 134 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 489 436 18 882 260 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 954 370 -35 597 609 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -853 127 -587 633 0
经营活动产生的现金流量净额 0 14 717 883 -6 926 977 0
货币资金的期末余额 0 276 242 619 77 292 884 0
货币资金的期初余额 0 77 471 538 77 471 538 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 198 771 081 -178 654 0