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2019年10月14日 星期一

鹏鹞环保(300664)现金流量表

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鹏鹞环保现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 397 686 683 1 068 161 395 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 11 462 858 24 220 453 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 5 027 440 153 962 125 0
经营活动现金流入小计 0 414 176 981 1 246 343 974 0
购买商品、接受劳务支付的现金 0 263 994 069 480 662 012 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 37 845 371 63 936 685 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 62 325 346 116 517 128 0
支付其他与经营活动有关的现金 0 13 965 334 47 945 892 0
经营活动现金流出小计 0 378 130 120 709 061 717 0
经营活动产生的现金流量净额 62 527 800 36 046 861 537 282 258 377 835 700
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 4 450 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 4 450 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 8 657 831 21 185 575 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 24 500 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 33 157 831 21 185 575 0
投资活动产生的现金流量净额 -44 351 700 -33 157 831 -21 181 125 -4 257 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 2 820 000 4 000 000 0
取得借款收到的现金 0 170 000 000 613 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 172 820 000 617 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 231 519 763 1 007 058 914 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 24 647 476 80 983 563 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 308 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 256 167 239 1 088 350 477 0
筹资活动产生的现金流量净额 -144 846 600 -83 347 239 -471 350 477 -473 410 600
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -126 670 500 -80 458 209 44 750 656 -99 831 800
期初现金及现金等价物余额 0 344 187 125 299 436 470 0
期末现金及现金等价物余额 0 263 728 916 344 187 125 0
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 119 669 693 262 751 512 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 745 519 1 475 767 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 3 763 518 7 325 449 0
无形资产及其他资产摊销 0 487 285 528 394 0
长期待摊费用摊销 0 91 759 437 313 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 36 923 10 110 0
固定资产报废损失 0 0 1 926 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 978 876 65 242 913 0
投资损失(减收益) 0 150 956 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 890 512 -5 080 208 0
递延所得税负债增加 0 3 903 089 2 405 482 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 335 846 -10 585 998 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -86 800 612 228 044 540 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 753 788 -15 274 945 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 046 861 537 282 258 0
货币资金的期末余额 0 263 728 916 344 187 125 0
货币资金的期初余额 0 344 187 125 299 436 470 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -80 458 209 44 750 656 0