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2020年01月20日 星期一

圣邦股份(300661)现金流量表

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圣邦股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 396 974 136 252 340 924 462 561 108 462 561 108
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 678 248 9 471 346 21 543 299 21 543 299
收到其他与经营活动有关的现金 4 079 663 2 309 670 5 508 332 5 508 332
经营活动现金流入小计 420 732 047 264 121 940 489 612 738 489 612 738
购买商品、接受劳务支付的现金 253 485 326 175 191 669 309 431 875 309 431 875
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 848 611 35 602 654 60 670 818 60 670 818
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 230 650 12 913 696 12 114 977 12 114 977
支付其他与经营活动有关的现金 28 452 384 19 679 436 29 660 900 29 660 900
经营活动现金流出小计 354 016 971 243 387 455 411 878 570 411 878 570
经营活动产生的现金流量净额 66 715 076 20 734 485 77 734 169 77 734 169
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 834 31 021 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 103 452 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 134 286 31 021 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 132 661 7 484 990 10 427 939 10 427 939
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 420 000 000 370 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 429 132 661 377 484 990 10 427 939 10 427 939
投资活动产生的现金流量净额 -424 998 375 -377 453 969 -10 427 939 -10 427 939
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 414 300 000 414 300 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 1 000 000 1 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 6 590 000 6 590 000
筹资活动现金流入小计 414 300 000 414 300 000 7 590 000 7 590 000
偿还债务支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 735 20 735 45 044 926 45 044 926
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 465 358 6 231 007 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 486 093 7 251 742 46 044 926 46 044 926
筹资活动产生的现金流量净额 406 813 907 407 048 258 -38 454 926 -38 454 926
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 211 355 -6 210 903 13 694 310 13 694 310
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 36 319 253 44 117 870 42 545 614 42 545 614
期初现金及现金等价物余额 257 508 830 257 508 830 214 963 216 214 963 216
期末现金及现金等价物余额 293 828 083 301 626 700 257 508 830 257 508 830
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 514 324 80 693 100 80 693 142
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 454 807 7 010 400 7 010 375
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 834 211 2 455 200 0
固定资产折旧 0 0 0 2 455 244
无形资产及其他资产摊销 0 807 400 2 113 800 2 113 840
长期待摊费用摊销 0 2 341 185 3 795 400 3 795 356
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 59 110 0 0
固定资产报废损失 0 -427 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 309 444 -7 543 000 -7 543 031
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -990 308 -2 196 500 -2 196 490
递延所得税负债增加 0 2 598 806 531 300 531 305
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 017 485 -8 717 800 -8 717 754
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 362 968 -16 564 300 -16 564 329
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 539 550 16 156 500 16 156 510
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 734 485 77 734 200 77 734 169
货币资金的期末余额 0 301 626 700 0 257 508 830
货币资金的期初余额 0 257 508 830 0 214 963 216
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 44 117 870 0 42 545 614