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2019年12月08日 星期天

延江股份(300658)现金流量表

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延江股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 612 455 488 405 352 139 195 694 951 618 994 510
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 306 453 13 422 568 9 750 166 12 256 402
收到其他与经营活动有关的现金 5 958 355 1 924 071 576 773 4 762 596
经营活动现金流入小计 635 720 295 420 698 778 206 021 890 636 013 508
购买商品、接受劳务支付的现金 373 259 594 254 679 475 119 253 411 388 226 093
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 972 910 46 838 333 26 414 330 76 751 309
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 781 774 29 094 773 5 874 360 22 727 017
支付其他与经营活动有关的现金 91 421 415 44 927 542 22 012 719 64 383 162
经营活动现金流出小计 564 435 693 375 540 122 173 554 820 552 087 581
经营活动产生的现金流量净额 71 284 602 45 158 656 32 467 070 83 925 927
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 119 550 000 109 550 000 61 000 000 90 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 621 235 566 057 443 366 657 458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 22 477
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 171 235 110 116 057 61 443 366 90 679 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 983 726 47 622 351 15 627 840 30 225 083
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 474 550 000 109 550 000 61 000 000 90 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 541 533 726 157 172 351 76 627 840 120 225 083
投资活动产生的现金流量净额 -421 362 491 -47 056 295 -15 184 474 -29 545 148
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 445 856 250 445 856 250 0 0
取得借款收到的现金 208 317 732 152 745 159 70 492 421 217 736 448
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 18 000 000
筹资活动现金流入小计 654 173 982 598 601 409 70 492 421 235 736 448
偿还债务支付的现金 188 268 725 108 967 794 58 399 534 184 933 115
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 610 305 26 803 342 23 803 793 28 525 117
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 29 303 116 27 007 309 4 941 828 18 524 283
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 246 182 146 162 778 444 87 145 155 231 982 515
筹资活动产生的现金流量净额 407 991 836 435 822 964 -16 652 734 3 753 933
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 913 947 433 925 326 629 862 58 134 712
期初现金及现金等价物余额 91 134 990 91 134 990 91 134 990 33 000 278
期末现金及现金等价物余额 149 048 937 525 060 316 91 764 852 91 134 990
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 637 122 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -996 712 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 075 967 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 268 151 0 0
长期待摊费用摊销 0 416 295 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 646 408 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 255 444 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 482 470 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 28 333 148 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 994 696 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 45 158 656 0 0
货币资金的期末余额 0 525 060 316 0 0
货币资金的期初余额 0 91 134 990 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 433 925 326 0 0