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2020年01月20日 星期一

民德电子(300656)现金流量表

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民德电子现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 116 876 618 85 357 559 54 332 708 22 123 841
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 720 330 5 103 543 3 097 033 224 111
收到其他与经营活动有关的现金 3 236 245 2 026 511 218 894 91 393
经营活动现金流入小计 126 833 193 92 487 613 57 648 635 22 439 346
购买商品、接受劳务支付的现金 79 798 099 52 117 724 31 497 864 14 108 180
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 157 784 12 185 828 8 767 160 5 533 735
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 377 195 11 027 205 8 096 409 4 702 806
支付其他与经营活动有关的现金 10 471 023 6 235 763 5 029 587 2 200 796
经营活动现金流出小计 120 804 101 81 566 519 53 391 021 26 545 518
经营活动产生的现金流量净额 6 029 093 10 921 093 4 257 614 -4 106 172
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 315 350 000 188 550 000 105 650 000 4 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 914 019 1 095 400 911 120 234 003
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 321 264 019 189 645 400 106 561 120 4 734 003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 880 991 728 384 491 696 183 996
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 636 800 000 463 950 000 197 550 000 71 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 184 860 95 861 73 688 66 242
投资活动产生的现金流出小计 638 865 851 464 774 245 198 115 384 71 650 238
投资活动产生的现金流量净额 -317 601 832 -275 128 845 -91 554 263 -66 916 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 207 009 000 215 056 604 215 056 604 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 10 708 604 2 661 000 2 661 000 1 200 000
筹资活动现金流入小计 217 717 604 217 717 604 217 717 604 1 200 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 178 080 7 679 979 7 559 291 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 178 080 7 679 979 7 559 291 0
筹资活动产生的现金流量净额 209 539 524 210 037 625 210 158 313 1 200 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 459 -10 078 -2 591 -797
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -102 038 675 -54 180 205 122 859 073 -69 823 205
期初现金及现金等价物余额 125 609 785 125 609 785 125 609 785 125 609 785
期末现金及现金等价物余额 23 571 111 71 429 580 248 468 859 55 786 581
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 41 220 147 0 18 387 514 7 569 045
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 339 641 0 199 617 42 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 596 105 0 1 944 654 989 824
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 28 718 0 13 834 6 473
长期待摊费用摊销 523 589 0 268 897 134 449
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -118 299 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -2 789 114 0 -860 914 -226 557
递延所得税资产减少 -65 156 0 -137 065 -58 737
递延所得税负债增加 17 745 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 605 647 0 -2 371 677 -1 487 036
经营性应收项目的减少(减增加) -26 859 661 0 -9 965 052 -8 242 708
经营性应付项目的增加(减减少) 6 928 409 0 -2 616 002 -2 530 675
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 187 384 0 -606 192 -303 096
经营活动产生的现金流量净额 6 029 093 0 4 257 614 -4 106 172
货币资金的期末余额 23 571 111 0 248 468 859 55 786 581
货币资金的期初余额 125 609 785 0 125 609 785 125 609 785
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -102 038 675 0 122 859 073 -69 823 205