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2020年01月24日 星期五

世纪天鸿(300654)现金流量表

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世纪天鸿现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 227 862 792 173 717 283 356 635 808 356 635 808
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 302 514 101 169 1 003 828 1 003 828
收到其他与经营活动有关的现金 8 343 776 8 218 611 6 724 469 6 724 469
经营活动现金流入小计 236 509 082 182 037 063 364 364 105 364 364 105
购买商品、接受劳务支付的现金 197 387 678 124 086 486 201 513 493 201 513 493
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 441 779 22 394 416 41 026 856 41 026 856
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 301 296 7 291 908 17 611 237 17 611 237
支付其他与经营活动有关的现金 29 463 854 20 660 272 40 041 485 40 041 485
经营活动现金流出小计 268 594 606 174 433 082 300 193 071 300 193 071
经营活动产生的现金流量净额 -32 085 525 7 603 981 64 171 034 64 171 034
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 726 64 726 84 700 84 700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 503 512 503 512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 000 000 15 000 000 41 600 000 41 600 000
投资活动现金流入小计 15 064 726 15 064 726 42 188 211 42 188 211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 739 995 1 620 776 6 910 468 6 910 468
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 600 000 1 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 56 600 000 56 600 000
投资活动产生的现金流出小计 1 739 995 1 620 776 65 110 468 65 110 468
投资活动产生的现金流量净额 13 324 732 13 443 950 -22 922 257 -22 922 257
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 145 058 500 0 565 000 565 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 3 098 265 3 098 265 8 792 594 8 792 594
筹资活动现金流入小计 148 156 765 3 098 265 9 357 594 9 357 594
偿还债务支付的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 696 150 696 150
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 098 265 3 098 265
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 33 794 415 33 794 415
筹资活动产生的现金流量净额 148 156 765 3 098 265 -24 436 820 -24 436 820
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 129 395 972 24 146 196 16 811 956 16 811 956
期初现金及现金等价物余额 90 124 079 90 124 079 73 312 122 73 312 122
期末现金及现金等价物余额 219 520 050 114 270 274 90 124 079 90 124 079
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 009 367 0 31 408 209
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 128 288 0 9 448 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 682 767 0 3 104 783
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 914 030 0 1 197 490
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -13 626
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 696 150
投资损失(减收益) 0 824 332 0 604 825
递延所得税资产减少 0 159 277 0 305 737
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 504 476 0 14 329 238
经营性应收项目的减少(减增加) 0 61 263 905 0 -11 973 640
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 873 509 0 15 063 395
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 603 981 0 64 171 034
货币资金的期末余额 0 114 270 274 0 90 124 079
货币资金的期初余额 0 90 124 079 0 73 312 122
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 24 146 196 0 16 811 956