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2019年10月17日 星期四

雷迪克(300652)现金流量表

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雷迪克现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 338 303 846 187 494 860 90 989 262 349 999 607
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 377 720 2 554 336 120 468 698 099
收到其他与经营活动有关的现金 6 075 753 2 640 345 1 278 572 10 210 677
经营活动现金流入小计 348 757 319 192 689 541 92 388 302 360 908 382
购买商品、接受劳务支付的现金 199 437 390 99 586 591 42 706 855 144 873 754
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 834 108 42 202 667 24 744 960 63 494 858
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 084 303 15 953 161 8 597 618 33 493 934
支付其他与经营活动有关的现金 32 765 335 23 635 485 6 541 229 30 053 137
经营活动现金流出小计 314 121 135 181 377 904 82 590 662 271 915 683
经营活动产生的现金流量净额 34 636 184 11 311 637 9 797 641 88 992 699
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 385 100 000 334 100 000 199 100 000 717 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 574 423 482 913 289 179 1 067 581
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233 589 231 880 219 174 363 650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 385 908 012 334 814 793 199 608 353 718 831 231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 982 860 21 650 601 7 533 049 27 113 185
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 522 100 000 334 100 000 199 100 000 717 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 562 082 860 355 750 601 206 633 049 744 513 185
投资活动产生的现金流量净额 -176 174 848 -20 935 808 -7 024 696 -25 681 954
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 307 850 000 307 850 000 0 0
取得借款收到的现金 30 000 000 26 000 000 26 000 000 65 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 31 579 103 16 678 218 7 011 852 24 127 825
筹资活动现金流入小计 369 429 103 350 528 218 33 011 852 89 427 825
偿还债务支付的现金 73 200 000 58 200 000 26 200 000 60 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 257 191 1 029 280 622 509 18 557 308
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 476 229 24 572 764 17 557 072 24 988 940
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 106 933 419 83 802 044 44 379 581 103 646 248
筹资活动产生的现金流量净额 262 495 683 266 726 174 -11 367 729 -14 218 423
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -865 820 -183 217 -33 928 527 190
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 120 091 200 256 918 786 -8 628 712 49 619 512
期初现金及现金等价物余额 107 176 173 107 176 173 107 176 173 57 556 661
期末现金及现金等价物余额 227 267 373 364 094 959 98 547 461 107 176 173
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 284 330 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 884 601 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 238 651 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 429 956 0 0
长期待摊费用摊销 0 402 516 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 71 679 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 185 301 0 0
投资损失(减收益) 0 -482 913 0 0
递延所得税资产减少 0 -97 422 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 126 261 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 284 965 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 25 806 166 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 11 311 637 0 0
货币资金的期末余额 0 364 094 959 0 0
货币资金的期初余额 0 107 176 173 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 256 918 786 0 0