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2019年11月17日 星期天

杭州园林(300649)现金流量表

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杭州园林现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 75 031 600 49 658 270 0 15 902 634
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 891 466 1 419 471 0 1 280 550
经营活动现金流入小计 77 923 066 51 077 741 0 17 183 185
购买商品、接受劳务支付的现金 14 738 309 8 266 475 0 4 171 358
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 061 475 35 746 519 0 27 351 811
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 974 689 6 570 022 0 2 858 989
支付其他与经营活动有关的现金 17 121 202 5 740 139 0 4 775 757
经营活动现金流出小计 83 895 676 56 323 155 0 39 157 915
经营活动产生的现金流量净额 -5 972 610 -5 245 414 -21 974 700 -21 974 730
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 69 931 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69 931 0 0 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 69 931 69 931 0 690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 713 159 635 201 0 44 053
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 713 159 635 201 0 44 053
投资活动产生的现金流量净额 -643 228 -565 270 -43 400 -43 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 109 497 000 109 497 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 109 497 000 109 497 000 0 0
偿还债务支付的现金 90 000 000 90 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 357 938 1 677 938 0 961 875
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 99 357 938 91 677 938 0 961 875
筹资活动产生的现金流量净额 10 139 063 17 819 063 -961 900 -961 875
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 523 225 12 008 378 -22 980 000 -22 979 969
期初现金及现金等价物余额 36 911 051 36 911 051 0 36 911 051
期末现金及现金等价物余额 40 434 276 48 919 429 0 13 931 083
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 848 209 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 246 281 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 984 154 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 194 708 0 0
长期待摊费用摊销 0 174 052 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -55 559 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 560 375 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -636 942 0 0
递延所得税负债增加 0 -26 108 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 318 162 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 216 421 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 245 414 0 0
货币资金的期末余额 0 48 919 429 0 0
货币资金的期初余额 0 36 911 051 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 12 008 378 0 0