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2020年05月26日 星期二

侨源气体(300646)现金流量表

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侨源气体现金流量表

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截止日期 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30
开始日期 2016-01-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 270 681 036 270 681 036 219 610 436 116 257 210
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 811 076 1 811 076 4 217 689 700 860
经营活动现金流入小计 272 492 112 272 492 112 223 828 125 116 958 070
购买商品、接受劳务支付的现金 43 395 345 43 395 345 52 211 154 28 637 138
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 790 139 30 790 139 28 112 554 14 469 353
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 552 145 42 552 145 40 251 586 19 387 000
支付其他与经营活动有关的现金 23 145 619 23 145 619 25 634 347 11 222 334
经营活动现金流出小计 139 883 248 139 883 248 146 209 641 73 715 825
经营活动产生的现金流量净额 132 608 863 132 608 863 77 618 484 43 242 246
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 35 000 35 000 120 822 120 822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 4 154 500 1 261 915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 539 065 4 539 065 1 023 367 1 024 947
投资活动现金流入小计 4 574 065 4 574 065 35 298 689 32 407 684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 431 685 8 431 685 15 114 726 8 986 903
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 463 700 2 463 700 1 632 820 1 455 875
投资活动产生的现金流出小计 10 895 385 10 895 385 46 747 545 40 442 779
投资活动产生的现金流量净额 -6 321 320 -6 321 320 -11 448 856 -8 035 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 400 000 000 400 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 100 000 100 000
筹资活动现金流入小计 0 0 400 100 000 400 100 000
偿还债务支付的现金 89 000 000 89 000 000 367 000 000 335 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 664 908 20 664 908 81 199 216 68 774 510
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 874 938 7 874 938 17 747 150 13 898 996
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 117 539 846 117 539 846 465 946 365 417 673 507
筹资活动产生的现金流量净额 -117 539 846 -117 539 846 -65 846 365 -17 573 507
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 519 519 24 658 19 409
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 748 217 8 748 217 347 920 17 720 474
期初现金及现金等价物余额 5 141 721 5 141 721 4 793 800 4 793 800
期末现金及现金等价物余额 13 889 937 13 889 937 5 141 721 22 446 853
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 127 600 43 127 550 26 390 072 12 589 600
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 990 000 4 990 015 1 025 729 908 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 587 345 65 855 244 0
固定资产折旧 64 587 300 0 0 32 439 000
无形资产及其他资产摊销 520 300 520 339 446 619 216 600
长期待摊费用摊销 165 000 165 003 5 417 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 18 200 18 187 -36 272 -281 100
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 21 097 100 21 097 101 29 858 588 16 202 800
投资损失(减收益) -35 000 -35 000 -120 822 -120 800
递延所得税资产减少 -1 095 500 -1 095 487 242 091 155 800
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -666 600 -666 578 1 577 764 1 290 600
经营性应收项目的减少(减增加) 6 805 400 6 805 444 -13 943 572 -7 653 000
经营性应付项目的增加(减减少) -11 193 100 -11 193 102 -38 865 075 -16 684 900
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 4 288 000 4 288 046 5 182 702 4 179 300
经营活动产生的现金流量净额 132 608 900 132 608 863 77 618 484 43 242 200
货币资金的期末余额 0 13 889 937 5 141 721 0
货币资金的期初余额 0 5 141 721 4 793 800 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 8 748 217 347 920 0