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2019年10月22日 星期二

正元智慧(300645)现金流量表

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正元智慧现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 218 137 244 97 665 523 50 097 820 385 640 100
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 799 728 7 834 512 2 788 577 14 195 000
收到其他与经营活动有关的现金 45 719 459 39 674 601 16 750 447 53 825 500
经营活动现金流入小计 273 656 432 145 174 636 69 636 844 453 660 500
购买商品、接受劳务支付的现金 223 522 275 131 374 984 58 529 862 229 334 200
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 685 148 39 823 371 23 672 054 63 665 400
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 526 046 16 497 788 13 846 737 30 017 300
支付其他与经营活动有关的现金 117 046 678 76 903 243 54 047 074 115 244 500
经营活动现金流出小计 420 780 147 264 599 386 150 095 726 438 261 600
经营活动产生的现金流量净额 -147 123 716 -119 424 750 -80 458 883 15 399 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 675 335 0 0 122 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 637 1 837 1 837 183 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 70 679 972 1 837 1 837 306 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 273 852 6 606 335 172 390 12 643 200
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 24 000 000 24 000 000 0 16 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 165 000 000 100 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 196 273 852 130 606 335 172 390 28 643 200
投资活动产生的现金流量净额 -125 593 880 -130 604 498 -170 553 -28 337 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 174 293 337 173 313 337 980 000 0
取得借款收到的现金 111 500 000 60 000 000 3 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 285 793 337 233 313 337 3 980 000 80 000 000
偿还债务支付的现金 68 500 000 55 000 000 20 000 000 61 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 012 179 3 045 926 501 539 5 450 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 990 000 12 990 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 85 502 179 71 035 926 20 501 539 66 950 500
筹资活动产生的现金流量净额 200 291 158 162 277 411 -16 521 539 13 049 500
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 426 438 -87 751 837 -97 150 975 111 500
期初现金及现金等价物余额 125 564 652 125 564 652 125 564 652 125 453 200
期末现金及现金等价物余额 53 138 214 37 812 815 28 413 677 125 564 700
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -4 441 720 0 47 491 600
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 988 091 0 2 757 300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 600 317 0 2 909 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 844 006 0 1 565 700
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 191 0 -50 600
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 212 556 0 3 161 800
投资损失(减收益) 0 -791 633 0 1 059 800
递延所得税资产减少 0 -2 059 906 0 -1 213 800
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 433 760 0 3 227 900
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -67 457 086 0 -42 999 400
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 883 424 0 -4 109 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 598 600
经营活动产生的现金流量净额 0 -119 424 750 0 15 399 000
货币资金的期末余额 0 37 812 815 0 0
货币资金的期初余额 0 125 564 652 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -87 751 837 0 0