广和通(300638)现金流量表

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广和通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 302 093 243 196 634 539 77 031 426 323 212 600
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 943 397 3 361 440 773 341 13 684 600
收到其他与经营活动有关的现金 17 298 460 6 835 599 6 723 877 8 892 200
经营活动现金流入小计 325 335 100 206 831 577 84 528 644 345 789 300
购买商品、接受劳务支付的现金 338 561 002 203 901 352 101 829 151 220 704 300
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 109 641 27 723 038 14 612 955 42 920 300
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 308 150 11 049 949 7 687 754 10 653 800
支付其他与经营活动有关的现金 45 304 174 27 416 107 11 016 364 20 549 600
经营活动现金流出小计 441 282 967 270 090 446 135 146 224 294 828 000
经营活动产生的现金流量净额 -115 947 867 -63 258 868 -50 617 579 50 961 300
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 2 000 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 298 615 9 274 184 6 549 632 6 654 900
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 110 000 000 142 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 120 298 615 151 274 184 6 549 632 6 654 900
投资活动产生的现金流量净额 -120 298 615 -151 274 184 -6 549 632 -4 654 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 189 000 000 189 000 000 189 000 000 0
取得借款收到的现金 20 000 000 2 000 000 0 15 050 000
收到其他与筹资活动有关的现金 16 330 3 791 6 956 10 103 600
筹资活动现金流入小计 209 016 330 191 003 791 189 006 956 25 153 600
偿还债务支付的现金 13 550 000 13 550 000 13 563 179 6 640 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184 364 102 101 78 917 10 813 900
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 013 566 1 194 655 3 497 285 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 747 930 14 846 756 17 139 381 18 053 900
筹资活动产生的现金流量净额 194 268 399 176 157 035 171 867 575 7 099 800
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -972 944 -517 411 -359 524 -970 300
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 951 027 -38 893 428 114 340 840 52 436 800
期初现金及现金等价物余额 114 406 805 114 406 805 114 406 805 61 970 000
期末现金及现金等价物余额 71 455 778 75 513 377 228 747 644 114 406 800
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 131 734 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 559 120 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 719 559 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 301 093 0 0
长期待摊费用摊销 0 111 901 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 848 485 0 0
投资损失(减收益) 0 -125 577 0 0
递延所得税资产减少 0 -510 315 0 0
递延所得税负债增加 0 4 052 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 610 684 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 709 414 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -34 978 823 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -63 258 868 0 0
货币资金的期末余额 0 75 513 377 0 0
货币资金的期初余额 0 114 406 805 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -38 893 428 0 0