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2020年02月19日 星期三

扬帆新材(300637)现金流量表

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扬帆新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 363 265 700 203 353 559 76 855 679 433 771 969
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 320 578 2 784 814 1 380 572 13 338 359
收到其他与经营活动有关的现金 3 624 899 1 547 610 299 879 10 114 454
经营活动现金流入小计 373 211 176 207 685 983 78 536 130 457 224 782
购买商品、接受劳务支付的现金 227 666 020 132 188 432 44 249 959 251 318 380
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 170 322 36 020 359 19 335 113 57 872 969
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 559 113 15 968 850 10 971 230 33 034 161
支付其他与经营活动有关的现金 13 181 274 9 651 461 3 503 214 18 872 301
经营活动现金流出小计 315 576 728 193 829 102 78 059 516 361 097 810
经营活动产生的现金流量净额 57 634 448 13 856 881 476 614 96 126 972
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 750 0 0 198 857
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 750 0 0 198 857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 532 287 11 029 950 5 571 968 20 987 654
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 120 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 120 000 000 0 8 406 500
投资活动产生的现金流出小计 137 532 287 131 029 950 5 571 968 29 394 154
投资活动产生的现金流量净额 -137 529 537 -131 029 950 -5 571 968 -29 195 298
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 265 600 000 265 600 000 0 0
取得借款收到的现金 82 000 000 55 000 000 0 160 099 645
收到其他与筹资活动有关的现金 40 100 000 15 000 000 0 83 111 870
筹资活动现金流入小计 387 700 000 335 600 000 0 243 211 515
偿还债务支付的现金 95 000 000 70 000 000 10 000 000 190 329 053
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 394 099 1 938 465 652 500 42 050 056
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 90 670 000 65 670 000 0 38 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 223 064 099 137 608 465 10 652 500 270 479 109
筹资活动产生的现金流量净额 164 635 901 197 991 535 -10 652 500 -27 267 595
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 636 462 -1 475 128 -390 029 3 214 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 82 104 351 79 343 338 -16 137 883 42 878 778
期初现金及现金等价物余额 102 849 487 102 849 487 102 849 487 59 970 709
期末现金及现金等价物余额 184 953 838 182 192 824 86 711 604 102 849 487
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 596 984 0 60 263 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 525 015 0 39 900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 158 993 0 22 007 300
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 212 621 0 424 200
长期待摊费用摊销 0 42 626 0 85 300
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 425 300
固定资产报废损失 0 309 697 0 2 271 200
公允价值变动损失 0 0 0 -3 939 100
财务费用 0 2 732 224 0 2 777 900
投资损失(减收益) 0 0 0 7 384 500
递延所得税资产减少 0 -225 434 0 1 126 200
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 725 155 0 662 400
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 427 054 0 13 063 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -23 847 571 0 -12 949 700
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 649 827 0 1 484 700
经营活动产生的现金流量净额 0 13 856 881 0 96 127 000
货币资金的期末余额 0 182 192 824 0 0
货币资金的期初余额 0 102 849 487 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 79 343 338 0 0