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2019年09月19日 星期四

达安股份(300635)现金流量表

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达安股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 214 800 392 135 592 146 64 598 066 407 067 258
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 107 937 794 3 131 829 33 416 126 34 506 231
经营活动现金流入小计 322 738 185 138 723 975 98 014 192 441 573 489
购买商品、接受劳务支付的现金 49 753 030 42 499 160 18 209 362 98 770 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 158 252 265 110 657 692 59 367 968 202 923 130
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 217 059 13 807 926 7 680 295 36 547 542
支付其他与经营活动有关的现金 179 232 986 35 881 898 56 305 099 26 362 349
经营活动现金流出小计 408 455 340 202 846 676 141 562 724 364 603 642
经营活动产生的现金流量净额 -85 717 154 -64 122 701 -43 548 532 76 969 846
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 35 000 000 35 000 000 35 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 739 794 739 794 739 794 218 308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 000 43 689 45 000 27 728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 35 784 794 35 783 484 35 784 794 246 037
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38 876 300 37 279 363 19 628 1 275 044
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 38 876 300 37 279 363 19 628 6 275 044
投资活动产生的现金流量净额 -3 091 505 -1 495 879 35 765 166 -6 029 007
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 217 668 000 217 668 000 217 668 000 0
取得借款收到的现金 5 000 000 5 000 000 5 000 000 35 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 995 651 1 954 514 2 113 036 2 305 079
筹资活动现金流入小计 224 663 651 224 622 514 224 781 036 37 305 079
偿还债务支付的现金 35 000 000 35 000 000 5 000 000 35 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 721 105 6 255 633 355 099 7 249 940
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 095 284 10 858 348 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 54 816 389 52 113 981 5 355 099 42 249 940
筹资活动产生的现金流量净额 169 847 261 172 508 533 219 425 938 -4 944 861
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 81 038 602 106 889 953 211 642 572 65 995 979
期初现金及现金等价物余额 92 536 514 92 536 514 92 536 514 26 540 536
期末现金及现金等价物余额 173 575 116 199 426 468 304 179 086 92 536 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 686 868 0 55 020 263
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 282 459 0 9 304 647
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 172 876 0 428 806
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 549 559 0 902 235
长期待摊费用摊销 0 252 577 0 501 433
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -34 310 0 -18 280
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 604 471 0 2 044 579
投资损失(减收益) 0 -739 794 0 -218 308
递延所得税资产减少 0 -1 598 186 0 -898 649
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 367 791 0 -28 997 785
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 249 628 0 38 264 509
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 318 198 0 636 397
经营活动产生的现金流量净额 0 -64 122 701 0 76 969 846
货币资金的期末余额 0 199 426 468 0 92 536 514
货币资金的期初余额 0 92 536 514 0 26 540 536
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 106 889 953 0 65 995 979