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2019年10月20日 星期天

亿联网络(300628)现金流量表

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亿联网络现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 995 044 522 593 492 252 261 328 171 905 336 877
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 75 176 537 38 961 652 13 761 638 55 733 656
收到其他与经营活动有关的现金 19 723 540 10 430 773 3 997 549 17 531 445
经营活动现金流入小计 1 089 944 599 642 884 678 279 087 358 978 601 978
购买商品、接受劳务支付的现金 529 172 479 294 398 438 109 214 785 405 422 188
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 101 064 884 69 227 216 46 355 179 94 177 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 434 361 23 414 056 6 172 913 77 038 868
支付其他与经营活动有关的现金 60 363 310 31 714 040 16 250 149 51 725 609
经营活动现金流出小计 748 035 034 418 753 750 177 993 026 628 364 269
经营活动产生的现金流量净额 341 909 565 224 130 927 101 094 332 350 237 709
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 339 750 000 619 750 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 965 446 1 878 533 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 600 000
投资活动现金流入小计 2 360 715 446 621 628 533 0 600 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 362 539 25 036 726 9 410 125 22 185 888
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 279 750 000 2 359 750 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 314 112 539 2 384 786 726 9 410 125 22 185 888
投资活动产生的现金流量净额 -1 953 397 093 -1 763 158 193 -9 410 125 -21 585 888
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 593 233 246 1 593 233 246 1 589 547 235 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 239 501 0
筹资活动现金流入小计 1 593 233 246 1 593 233 246 1 593 786 737 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134 406 000 134 406 000 0 70 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 328 048 328 048 0 1 935 226
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 134 734 048 134 734 048 0 71 935 226
筹资活动产生的现金流量净额 1 458 499 198 1 458 499 198 1 593 786 737 -71 935 226
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 592 534 -10 153 488 -3 431 734 27 662 908
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -173 580 864 -90 681 556 1 682 039 210 284 379 503
期初现金及现金等价物余额 545 508 059 545 508 059 545 508 059 261 128 556
期末现金及现金等价物余额 371 927 195 454 826 503 2 227 547 269 545 508 059
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 305 094 318 0 432 323 292
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 830 700 0 2 675 502
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 179 892 0 3 467 154
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 516 878 0 1 033 756
长期待摊费用摊销 0 231 917 0 634 311
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 15 611 0 53 681
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 149 439 0 -27 638 518
投资损失(减收益) 0 -1 878 533 0 0
递延所得税资产减少 0 -432 150 0 162 932
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -51 264 472 0 -16 352 447
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 753 780 0 -68 301 157
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 441 109 0 22 179 203
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 224 130 927 0 350 237 709
货币资金的期末余额 0 454 826 503 0 545 508 060
货币资金的期初余额 0 545 508 059 0 261 128 556
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -90 681 556 0 284 379 503