三雄极光(300625)现金流量表

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三雄极光现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 403 670 032 814 414 471 335 178 238 1 797 060 418
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 47 541 172 36 645 312 4 712 259 32 355 366
经营活动现金流入小计 1 451 211 204 851 059 783 339 890 497 1 829 415 783
购买商品、接受劳务支付的现金 891 419 766 524 339 386 221 535 155 887 408 428
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 253 744 462 162 188 636 76 910 335 306 339 261
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 119 266 597 74 389 138 36 474 910 206 772 547
支付其他与经营活动有关的现金 191 167 011 106 148 967 48 985 451 205 981 586
经营活动现金流出小计 1 455 597 836 867 066 127 383 905 851 1 606 501 822
经营活动产生的现金流量净额 -4 386 632 -16 006 344 -44 015 355 222 913 961
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 325 000 000 132 000 000 168 000 000 1 028 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 240 783 1 628 885 859 044 6 882 203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 975 8 951 8 205 28 320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 100 000
投资活动现金流入小计 1 337 256 757 133 637 836 168 867 249 1 038 410 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98 213 363 85 095 613 68 166 667 45 142 757
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 364 000 000 1 125 000 000 169 000 000 889 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 462 213 363 1 210 095 613 237 166 667 934 542 757
投资活动产生的现金流量净额 -1 124 956 606 -1 076 457 776 -68 299 418 103 867 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 286 989 620 1 286 989 620 1 265 561 020 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 286 989 620 1 286 989 620 1 265 561 020 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 58 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 210 975 629
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 266 600 13 266 600 0 2 621 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 266 600 13 266 600 0 271 996 629
筹资活动产生的现金流量净额 1 273 723 020 1 273 723 020 1 265 561 020 -271 996 629
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -41 033 -27 790 -9 557 46 712
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 338 750 181 231 110 1 153 236 690 54 831 811
期初现金及现金等价物余额 215 106 273 215 106 273 215 106 273 160 274 463
期末现金及现金等价物余额 359 445 023 396 337 383 1 368 342 963 215 106 273
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 88 741 878 0 246 553 085
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 609 680 0 4 718 840
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 230 527 0 27 457 146
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 087 426 0 1 367 149
长期待摊费用摊销 0 1 290 452 0 3 477 585
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 736 078 0 1 029 568
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 790 0 833 435
投资损失(减收益) 0 -1 612 224 0 -6 882 203
递延所得税资产减少 0 0 0 503 990
递延所得税负债增加 0 -874 650 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -73 693 755 0 -41 517 088
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 791 419 0 -82 726 098
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 758 127 0 68 098 551
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 006 344 0 222 913 961
货币资金的期末余额 0 396 337 383 0 215 106 273
货币资金的期初余额 0 215 106 273 0 160 274 463
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 181 231 110 0 54 831 811