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2019年09月15日 星期天

金银河(300619)现金流量表

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金银河现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 218 010 551 158 143 830 58 369 858 223 897 004
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 496 526 3 642 978 1 569 476 8 715 036
收到其他与经营活动有关的现金 23 719 696 9 973 105 5 172 737 9 896 251
经营活动现金流入小计 249 226 773 171 759 913 65 112 071 242 508 291
购买商品、接受劳务支付的现金 163 043 527 104 525 028 56 155 332 142 929 744
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 588 411 21 086 693 9 578 108 41 618 871
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 260 366 16 374 634 6 077 815 27 716 904
支付其他与经营活动有关的现金 34 141 696 24 444 231 13 306 534 21 160 574
经营活动现金流出小计 268 034 000 166 430 586 85 117 788 233 426 092
经营活动产生的现金流量净额 -18 807 226 5 329 327 -20 005 717 9 082 198
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 0 5 962 400
投资活动现金流入小计 5 000 000 5 000 000 0 5 962 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 890 687 22 549 283 2 000 642 5 832 361
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 36 890 687 22 549 283 2 000 642 5 832 361
投资活动产生的现金流量净额 -31 890 687 -17 549 283 -2 000 642 130 039
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 171 634 356 171 634 356 171 634 356 0
取得借款收到的现金 130 281 400 99 470 400 7 500 000 132 644 400
收到其他与筹资活动有关的现金 14 298 025 14 072 044 10 495 723 20 616 978
筹资活动现金流入小计 316 213 781 285 176 800 189 630 079 153 261 378
偿还债务支付的现金 71 748 400 64 500 000 3 500 000 125 260 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 219 538 6 421 751 2 608 103 10 815 483
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 781 624 21 641 379 1 036 397 32 414 689
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 119 749 561 92 563 130 7 144 500 168 490 572
筹资活动产生的现金流量净额 196 464 220 192 613 670 182 485 579 -15 229 194
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 9
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 145 766 306 180 393 714 160 479 220 -6 016 947
期初现金及现金等价物余额 19 870 514 19 193 154 19 193 154 25 210 101
期末现金及现金等价物余额 165 636 820 199 586 868 179 672 374 19 193 154
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 479 748 0 43 117 707
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 771 746 0 9 545 741
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 588 014 0 8 455 796
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 398 399 0 716 284
长期待摊费用摊销 0 224 515 0 440 261
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 988 993 0 5 872 015
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -755 657 0 -1 431 933
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -52 930 178 0 -47 168 679
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -52 206 111 0 -32 728 088
经营性应付项目的增加(减减少) 0 82 728 936 0 23 472 248
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 959 078 0 -1 209 155
经营活动产生的现金流量净额 0 5 329 327 0 9 082 198
货币资金的期末余额 0 199 586 868 0 19 193 154
货币资金的期初余额 0 19 193 154 0 25 210 101
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 180 393 714 0 -6 016 947